The Kraft Heinz Company

NasdaqGS:KHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$37.3b

Kraft Heinz Valuierung

Ist KHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KHC ($31.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($122.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KHC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KHC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KHC's PE?
PE-Verhältnis27.4x
ErgebnisUS$1.37b
MarktanteilUS$37.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
GIS General Mills
14.8x3.6%US$35.4b
HSY Hershey
20x2.7%US$35.2b
K Kellanova
27x9.0%US$27.8b
TSN Tyson Foods
28.4x22.5%US$22.5b
KHC Kraft Heinz
27.4x28.4%US$37.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KHC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.42m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.23m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
KHC 27.4xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies8PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KHC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KHC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnis35.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.09
US$38.45
+23.7%
16.7%US$56.90US$32.00n/a20
Nov ’25US$33.49
US$38.71
+15.6%
16.5%US$57.00US$32.00n/a20
Oct ’25US$35.17
US$40.24
+14.4%
15.0%US$57.00US$34.00n/a21
Sep ’25US$35.43
US$39.46
+11.4%
12.5%US$57.00US$34.00n/a21
Aug ’25US$35.40
US$39.63
+12.0%
12.5%US$57.00US$34.00n/a20
Jul ’25US$31.86
US$40.38
+26.7%
12.4%US$57.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$35.37
US$40.46
+14.4%
10.8%US$54.00US$35.00n/a21
May ’25US$36.28
US$40.32
+11.1%
10.4%US$54.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$37.06
US$40.26
+8.6%
10.3%US$54.00US$35.00n/a22
Mar ’25US$35.13
US$40.22
+14.5%
9.9%US$53.00US$35.00n/a22
Feb ’25US$37.76
US$40.16
+6.4%
9.7%US$53.00US$35.00n/a22
Jan ’25US$36.98
US$39.07
+5.7%
11.2%US$53.00US$33.00n/a21
Dec ’24US$35.52
US$38.47
+8.3%
11.7%US$53.00US$33.00n/a21
Nov ’24US$32.20
US$38.45
+19.4%
12.0%US$53.00US$33.00US$33.4920
Oct ’24US$33.64
US$41.04
+22.0%
10.1%US$53.00US$35.00US$35.1721
Sep ’24US$32.58
US$42.26
+29.7%
10.3%US$53.00US$37.90US$35.4319
Aug ’24US$35.88
US$43.31
+20.7%
10.2%US$53.00US$38.00US$35.4019
Jul ’24US$35.50
US$44.79
+26.2%
8.9%US$53.00US$39.00US$31.8619
Jun ’24US$38.19
US$46.00
+20.5%
6.2%US$53.00US$43.00US$35.3719
May ’24US$39.76
US$44.53
+12.0%
6.8%US$52.00US$40.00US$36.2819
Apr ’24US$38.67
US$44.32
+14.6%
7.5%US$52.00US$38.00US$37.0619
Mar ’24US$38.40
US$44.53
+16.0%
7.8%US$52.00US$38.00US$35.1319
Feb ’24US$40.54
US$43.55
+7.4%
10.1%US$52.00US$36.00US$37.7619
Jan ’24US$40.71
US$42.93
+5.4%
10.2%US$52.00US$36.00US$36.9820
Dec ’23US$39.49
US$42.68
+8.1%
10.2%US$52.00US$36.00US$35.5220
Nov ’23US$38.22
US$42.79
+12.0%
10.1%US$51.00US$36.00US$32.2019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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