McCormick & Company, Incorporated

NYSE:MKC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.0b

McCormick Valuierung

Ist MKC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MKC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MKC ($67.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($94.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MKC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MKC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.3x
Unternehmenswert/EBITDA18.3x
PEG-Verhältnis3.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MKC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MKC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.5x
HRL Hormel Foods
21.8x10.1%US$16.7b
K Kellanova
24.2x13.9%US$19.7b
CAG Conagra Brands
14.2x8.0%US$13.5b
CPB Campbell Soup
17.8x12.5%US$13.1b
MKC McCormick
25.5x7.5%US$18.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MKC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MKC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MKC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.5x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (14.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MKC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MKC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.5x
Faires PE Verhältnis21.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MKC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MKC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$67.79
US$75.07
+10.7%
10.3%US$92.00US$60.00n/a16
Jun ’25US$72.22
US$75.20
+4.1%
10.0%US$92.00US$62.00n/a16
May ’25US$74.55
US$75.65
+1.5%
10.0%US$92.00US$62.00n/a17
Apr ’25US$76.62
US$74.41
-2.9%
10.7%US$92.00US$57.00n/a17
Mar ’25US$67.81
US$71.06
+4.8%
11.1%US$87.00US$57.00n/a17
Feb ’25US$68.69
US$71.40
+3.9%
11.4%US$87.00US$57.00n/a16
Jan ’25US$68.42
US$74.59
+9.0%
10.8%US$87.00US$59.00n/a16
Dec ’24US$65.99
US$74.89
+13.5%
11.0%US$87.00US$59.00n/a15
Nov ’24US$64.11
US$74.82
+16.7%
11.1%US$87.00US$59.00n/a15
Oct ’24US$75.64
US$85.00
+12.4%
12.7%US$100.00US$63.00n/a15
Sep ’24US$80.46
US$86.23
+7.2%
14.1%US$100.00US$63.00n/a13
Aug ’24US$88.05
US$85.57
-2.8%
13.9%US$100.00US$63.00n/a14
Jul ’24US$87.23
US$84.36
-3.3%
14.5%US$100.00US$63.00n/a14
Jun ’24US$87.58
US$77.32
-11.7%
12.4%US$97.00US$63.00US$72.2213
May ’24US$88.41
US$78.16
-11.6%
13.5%US$97.00US$63.00US$74.5513
Apr ’24US$83.21
US$77.32
-7.1%
12.4%US$97.00US$63.00US$76.6213
Mar ’24US$72.97
US$74.93
+2.7%
12.3%US$90.00US$62.00US$67.8113
Feb ’24US$75.62
US$74.69
-1.2%
12.1%US$90.00US$62.00US$68.6913
Jan ’24US$82.89
US$78.69
-5.1%
12.5%US$95.00US$62.00US$68.4213
Dec ’23US$85.73
US$78.77
-8.1%
13.1%US$96.00US$62.00US$65.9913
Nov ’23US$78.59
US$77.50
-1.4%
12.5%US$96.00US$62.00US$64.1112
Oct ’23US$71.27
US$81.25
+14.0%
12.6%US$98.00US$62.00US$75.6412
Sep ’23US$84.79
US$85.25
+0.5%
11.3%US$98.00US$62.00US$80.4612
Aug ’23US$87.73
US$86.33
-1.6%
12.1%US$100.00US$62.00US$88.0512
Jul ’23US$82.67
US$88.17
+6.6%
13.6%US$109.00US$63.00US$87.2312
Jun ’23US$90.72
US$93.00
+2.5%
14.2%US$110.00US$63.00US$87.5812

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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