Hormel Foods Corporation

NYSE:HRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.1b

Hormel Foods Valuierung

Ist HRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HRL ($29.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($54.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HRL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HRL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HRL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HRL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HRL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HRL's PE?
PE-Verhältnis20.9x
ErgebnisUS$780.78m
MarktanteilUS$16.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.5x
MKC McCormick
25.5x5.8%US$20.0b
CAG Conagra Brands
25.6x15.5%US$12.7b
CPB Campbell Soup
22.8x15.0%US$13.0b
TSN Tyson Foods
28x22.5%US$23.0b
HRL Hormel Foods
20.9x10.1%US$16.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HRL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.66m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.48m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.82m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
HRL 20.9xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HRL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.9x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HRL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HRL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.9x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HRL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HRL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.73
US$31.85
+7.1%
6.4%US$35.00US$28.00n/a10
Nov ’25US$30.92
US$31.95
+3.3%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$31.66
US$32.05
+1.2%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$32.55
US$32.15
-1.2%
7.7%US$37.00US$28.00n/a10
Aug ’25US$32.46
US$31.75
-2.2%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jul ’25US$30.43
US$31.75
+4.3%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jun ’25US$30.98
US$31.67
+2.2%
6.3%US$35.00US$28.00n/a9
May ’25US$35.25
US$31.67
-10.2%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Apr ’25US$34.98
US$31.67
-9.5%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Mar ’25US$33.37
US$31.84
-4.6%
6.9%US$35.00US$28.00n/a10
Feb ’25US$30.86
US$30.44
-1.4%
8.1%US$33.40US$26.00n/a10
Jan ’25US$32.11
US$30.60
-4.7%
7.1%US$33.40US$26.00n/a9
Dec ’24US$31.32
US$31.32
+0.007%
11.5%US$39.90US$26.00n/a9
Nov ’24US$32.44
US$34.88
+7.5%
12.2%US$42.00US$29.00US$30.929
Oct ’24US$38.03
US$38.66
+1.6%
7.3%US$42.00US$33.00US$31.669
Sep ’24US$38.40
US$39.34
+2.5%
8.7%US$45.10US$33.00US$32.559
Aug ’24US$40.59
US$41.12
+1.3%
8.6%US$45.10US$34.00US$32.469
Jul ’24US$40.22
US$41.01
+2.0%
7.8%US$45.10US$35.00US$30.439
Jun ’24US$40.20
US$41.18
+2.4%
9.9%US$48.90US$35.00US$30.988
May ’24US$40.63
US$41.55
+2.3%
10.3%US$48.90US$35.00US$35.258
Apr ’24US$39.88
US$41.60
+4.3%
9.8%US$48.90US$35.00US$34.989
Mar ’24US$43.83
US$45.14
+3.0%
9.6%US$52.00US$37.50US$33.3710
Feb ’24US$45.34
US$45.14
-0.4%
9.6%US$52.00US$37.50US$30.8610
Jan ’24US$45.55
US$45.25
-0.7%
9.8%US$52.00US$37.50US$32.1110
Dec ’23US$47.59
US$45.25
-4.9%
9.8%US$52.00US$37.50US$31.3210
Nov ’23US$46.45
US$45.35
-2.4%
9.9%US$52.00US$37.50US$32.4410

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Arca Continental. de

Mex$288.2b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-17.5%

B&G Foods

US$494.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

-2.2%

1Y

-32.2%

Nestlé

CHF 197.1b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 87.53

7D

-1.3%

1Y

-22.7%