Trican Well Service Ltd.

OTCPK:TOLW.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$725.7m

Trican Well Service Valuierung

Ist TOLW.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOLW.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TOLW.F ($3.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOLW.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOLW.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TOLW.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA4.5x
PEG-Verhältnis-2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TOLW.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TOLW.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.3x
PUMP ProPetro Holding
11.7x6.0%US$898.1m
SOI Solaris Oilfield Infrastructure
19.5x13.6%US$537.8m
NR Newpark Resources
42.7x43.1%US$685.0m
TTI TETRA Technologies
23.2x43.3%US$480.0m
TOLW.F Trican Well Service
8.5x-4.3%US$1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TOLW.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOLW.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TOLW.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOLW.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOLW.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnis8.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TOLW.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TOLW.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.54
US$4.07
+14.9%
13.8%US$4.91US$3.27n/a8
Jul ’25US$3.70
US$4.03
+9.0%
14.4%US$4.92US$3.28n/a8
Jun ’25US$3.25
US$4.08
+25.6%
13.2%US$4.96US$3.31n/a9
May ’25US$3.03
US$4.03
+33.2%
12.9%US$4.93US$3.28n/a9
Apr ’25US$3.03
US$4.06
+34.1%
12.7%US$4.98US$3.32n/a9
Mar ’25US$3.07
US$4.16
+35.4%
12.3%US$5.00US$3.33n/a9
Feb ’25US$3.18
US$4.23
+33.0%
11.5%US$4.99US$3.33n/a9
Jan ’25US$3.14
US$4.42
+40.8%
9.7%US$5.05US$3.55n/a8
Dec ’24US$3.09
US$4.35
+40.7%
6.9%US$4.89US$3.98n/a8
Nov ’24US$3.47
US$4.28
+23.4%
7.5%US$4.87US$3.97n/a8
Oct ’24US$3.44
US$4.40
+27.9%
7.5%US$5.00US$4.08n/a8
Sep ’24US$3.65
US$4.32
+18.3%
6.7%US$4.96US$4.04n/a8
Aug ’24US$3.09
US$4.10
+32.8%
12.5%US$5.11US$3.40n/a10
Jul ’24US$2.68
US$4.00
+49.2%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.7010
Jun ’24US$2.39
US$4.00
+67.0%
13.9%US$5.00US$3.15US$3.2510
May ’24US$2.31
US$4.01
+74.1%
15.0%US$5.04US$2.99US$3.0310
Apr ’24US$2.29
US$4.02
+75.4%
14.2%US$4.98US$2.95US$3.0310
Mar ’24US$2.61
US$4.19
+60.5%
8.5%US$4.96US$3.67US$3.0710
Feb ’24US$2.58
US$4.43
+71.9%
9.3%US$5.07US$3.76US$3.1810
Jan ’24US$2.71
US$4.40
+62.3%
9.1%US$4.97US$3.68US$3.1410
Dec ’23US$2.95
US$4.48
+51.9%
9.7%US$5.08US$3.76US$3.0910
Nov ’23US$2.74
US$3.96
+44.5%
11.2%US$4.58US$3.12US$3.4710
Oct ’23US$2.10
US$4.27
+103.4%
10.2%US$4.81US$3.27US$3.4410
Sep ’23US$2.52
US$4.27
+69.5%
10.2%US$4.81US$3.27US$3.6510
Aug ’23US$2.97
US$4.39
+47.7%
10.2%US$4.88US$3.32US$3.0910
Jul ’23US$2.90
US$4.22
+45.5%
11.2%US$4.84US$3.29US$2.6810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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