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Civitas Resources, Inc.NYSE:CIVI Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$2.4b
Aktienkurs
US$27.79
n/v
1Y-42.1%
7D3.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Civitas Resources, Inc.

NYSE:CIVI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

Civitas Resources (CIVI) Aktienübersicht

Civitas Resources, Inc. ist ein Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Erschließung und die Förderung von Rohöl und damit verbundenem flüssigkeitsreichem Erdgas konzentriert. Mehr Details

CIVI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden4/6

Belohnungen

88.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 7% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Unbeständige Dividendenentwicklung

Die Gewinnspannen (13.5%) sind niedriger als im Vorjahr (19.7%)


CIVI Community Fair Values

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Civitas Resources

CIVI: All-Stock Merger With SM Energy Will Drive Permian Expansion

Key Takeaways Continued operational efficiency and low-cost production support stable revenue and improved margins amid sustained oil and gas demand. Shareholder returns benefit from strong free cash flow, capital returns, and a focus on environmentally responsible operations.
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US$37.31
FV
25.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
0.97%
Revenue growth p.a.
489
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Civitas Resources

Permian And DJ Basins Will Ride Secular Energy Demand

Key Takeaways Dramatic operational efficiencies, high-return wells, and asset acquisitions are enabling Civitas to accelerate revenue growth and maintain elevated production beyond typical industry timeframes. Aggressive share buybacks, digitalization, and a resilient multi-basin footprint strengthen Civitas's earnings potential, margin expansion, and long-term industry outperformance.
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US$53.61
FV
48.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1.80%
Revenue growth p.a.
27
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Civitas Resources

Decarbonization Will Erode Margins Amid DJ Basin Risks

Key Takeaways Ongoing energy transition and stricter environmental regulations threaten long-term revenue growth, market share, and earnings stability for Civitas Resources. Rising compliance and operational costs, geographic concentration risks, and elevated capital constraints may limit shareholder returns and future expansion capacity.
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US$27
FV
2.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
-2.01%
Revenue growth p.a.
22
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Civitas Resources, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Civitas Resources
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$27.79
52-Wochen-HochUS$55.35
52-Wochen-TiefUS$22.79
Beta0.88
1 Monat Veränderung-8.56%
3 Monate Veränderung-19.00%
1 Jahr Veränderung-42.09%
3 Jahre Veränderung-50.15%
5 Jahre Veränderung17.65%
Veränderung seit IPO-98.17%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Civitas Resources: The Merger Gets A Green Light On My Part

Dec 30

Civitas Resources' (NYSE:CIVI) Dividend Will Be $0.50

Nov 13
Civitas Resources' (NYSE:CIVI) Dividend Will Be $0.50

Recent updates

Civitas Resources: The Merger Gets A Green Light On My Part

Dec 30

Civitas Resources' (NYSE:CIVI) Dividend Will Be $0.50

Nov 13
Civitas Resources' (NYSE:CIVI) Dividend Will Be $0.50

Here's Why Civitas Resources (NYSE:CIVI) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 24
Here's Why Civitas Resources (NYSE:CIVI) Has A Meaningful Debt Burden

Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Surges 28% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Aug 31
Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Surges 28% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Civitas Resources, Inc. Just Beat EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 09
Civitas Resources, Inc. Just Beat EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Civitas Resources: Buy The Dip On This High Yield

Mar 10

Earnings Working Against Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Share Price Following 26% Dive

Feb 28
Earnings Working Against Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Share Price Following 26% Dive

Civitas Resources, Inc. Just Missed EPS By 5.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 27
Civitas Resources, Inc. Just Missed EPS By 5.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Civitas Resources: Sound Management After A Risky Start

Feb 26

Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 14
Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 18
Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Bargain Civitas Resources Is Speculatively Interesting

Jan 05

Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow

Dec 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Dec 15
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 03
Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Civitas Resources: A Strategic Growth And Value Play Opportunity

Oct 15

Civitas Resources Stock: Substantial Upside Potential

Sep 19

Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings

Sep 02
Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings
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Permian And DJ Basin Strategies Boosting Revenue, Margins, And Shareholder Value

Civitas Resources' strategic expansion into the Permian Basin and focus on cost efficiency are poised to enhance its portfolio and financial performance.

Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 04
Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Civitas Resources: M&A Driven Growth, And Very Undervalued

Jul 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Jul 12
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Aktionärsrenditen

CIVIUS Oil and GasUS Markt
7D3.3%2.8%-1.0%
1Y-42.1%1.9%14.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CIVI unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: CIVI hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is CIVI's price volatile compared to industry and market?
CIVI volatility
CIVI Average Weekly Movement6.7%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: CIVI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CIVIDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2010655Wouter van Kempencivitasresources.com

Civitas Resources, Inc. ist ein Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Erschließung und die Förderung von Rohöl und damit verbundenem flüssigkeitsreichem Erdgas konzentriert. Zu den Aktiva des Unternehmens gehören Vermögenswerte des DJ-Beckens mit ca. 356.800 Acres (netto) in den Bezirken Weld, Arapahoe, Adams und Boulder, Colorado, sowie Vermögenswerte des Permian-Beckens mit 120.400 Acres (netto) in den Bezirken Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves und Loving, Texas, sowie Eddy und Lea, New Mexico. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Bonanza Creek Energy, Inc. bekannt.

Civitas Resources, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Civitas Resources im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CIVI grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.37b
Gewinn(TTM)US$637.72m
Umsatz(TTM)US$4.71b
3.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CIVI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CIVI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$4.71b
Kosten der EinnahmenUS$1.40b
BruttogewinnUS$3.31b
Sonstige AusgabenUS$2.67b
GewinnUS$637.72m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)7.48
Bruttomarge70.29%
Nettogewinnspanne13.53%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis76.9%

Wie hat sich CIVI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.2%
Aktuelle Dividendenrendite
29%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/04 20:55
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Civitas Resources, Inc. wird von 43 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Jason SmithBofA Global Research