Civitas Resources, Inc.

NYSE:CIVI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1b

Civitas Resources Valuierung

Ist CIVI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CIVI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CIVI ($42.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($214.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CIVI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIVI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CIVI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CIVI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CIVI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CIVI's PE?
PE-Verhältnis4.2x
ErgebnisUS$990.48m
MarktanteilUS$4.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CIVI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CIVI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
NOG Northern Oil and Gas
4.2x-28.5%US$3.5b
CHRD Chord Energy
7.2x0.6%US$6.8b
MUR Murphy Oil
8.7x10.8%US$4.1b
CIVI Civitas Resources
4.2x-8.2%US$4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIVI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CIVI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CIVI 4.2xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CIVI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CIVI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CIVI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.2x
Faires PE Verhältnis8.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CIVI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CIVI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$42.83
US$73.40
+71.4%
10.6%US$84.00US$60.00n/a15
Dec ’25US$51.88
US$74.53
+43.7%
10.8%US$84.00US$60.00n/a15
Nov ’25US$48.31
US$76.33
+58.0%
9.7%US$85.00US$60.00n/a15
Oct ’25US$51.77
US$82.07
+58.5%
8.9%US$94.00US$68.00n/a14
Sep ’25US$61.33
US$90.14
+47.0%
7.6%US$101.00US$75.00n/a14
Aug ’25US$67.14
US$93.57
+39.4%
7.5%US$106.00US$82.00n/a14
Jul ’25US$68.62
US$95.23
+38.8%
7.1%US$106.00US$85.00n/a13
Jun ’25US$73.56
US$95.67
+30.1%
7.2%US$106.00US$85.00n/a12
May ’25US$70.76
US$94.68
+33.8%
7.5%US$106.00US$85.00n/a12
Apr ’25US$75.87
US$90.18
+18.9%
11.1%US$110.00US$75.00n/a11
Mar ’25US$70.81
US$88.36
+24.8%
9.9%US$107.00US$75.00n/a11
Feb ’25US$63.35
US$89.70
+41.6%
11.0%US$107.00US$75.00n/a10
Jan ’25US$68.38
US$91.80
+34.2%
12.3%US$106.00US$75.00n/a10
Dec ’24US$69.28
US$94.60
+36.5%
10.8%US$112.00US$75.00US$51.8810
Nov ’24US$74.74
US$95.00
+27.1%
9.6%US$106.00US$75.00US$48.3110
Oct ’24US$80.87
US$92.56
+14.4%
10.1%US$106.00US$75.00US$51.779
Sep ’24US$83.62
US$90.38
+8.1%
9.4%US$100.00US$75.00US$61.338
Aug ’24US$75.40
US$83.50
+10.7%
8.3%US$96.00US$75.00US$67.146
Jul ’24US$69.37
US$82.33
+18.7%
9.8%US$97.00US$74.00US$68.626
Jun ’24US$67.43
US$82.29
+22.0%
8.0%US$93.00US$74.00US$73.567
May ’24US$68.41
US$82.43
+20.5%
7.9%US$91.00US$74.00US$70.767
Apr ’24US$68.34
US$81.00
+18.5%
6.7%US$90.00US$75.00US$75.877
Mar ’24US$71.71
US$80.29
+12.0%
9.7%US$94.00US$72.00US$70.817
Feb ’24US$64.41
US$78.14
+21.3%
9.8%US$93.00US$70.00US$63.357
Jan ’24US$57.93
US$80.83
+39.5%
10.4%US$96.00US$70.00US$68.386
Dec ’23US$65.88
US$84.33
+28.0%
11.0%US$96.00US$70.00US$69.286

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 09:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Civitas Resources, Inc. wird von 47 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Daniel McSpiritBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jason SmithBofA Global Research