Repsol Valuierung

Ist REPY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REPY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: REPY.F ($12.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REPY.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REPY.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

REPY.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA3.1x
PEG-Verhältnis-0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von REPY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für REPY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
OXY Occidental Petroleum
12.8x7.6%US$47.9b
CVX Chevron
16.9x7.6%US$281.7b
XOM Exxon Mobil
15.8x4.8%US$532.5b
MRO Marathon Oil
12x-6.1%US$16.0b
REPY.F Repsol
4.1x-6.0%US$13.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: REPY.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REPY.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: REPY.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REPY.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REPY.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von REPY.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für REPY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.34
US$15.60
+26.4%
13.8%US$19.58US$11.42n/a24
Nov ’25US$12.51
US$15.65
+25.0%
13.3%US$19.51US$11.38n/a24
Oct ’25US$13.10
US$17.25
+31.7%
16.0%US$24.35US$12.51n/a25
Sep ’25US$13.76
US$18.64
+35.5%
12.5%US$24.31US$13.26n/a25
Aug ’25US$14.15
US$18.63
+31.6%
11.7%US$23.81US$12.99n/a25
Jul ’25US$15.80
US$18.91
+19.7%
12.7%US$26.76US$12.84n/a25
Jun ’25US$16.16
US$19.10
+18.2%
13.0%US$27.15US$13.03n/a25
May ’25n/a
US$18.81
0%
13.4%US$26.74US$12.84n/a25
Apr ’25US$17.07
US$18.64
+9.2%
13.8%US$26.85US$12.89n/a25
Mar ’25US$15.99
US$18.68
+16.8%
13.6%US$27.09US$13.00n/a26
Feb ’25US$13.95
US$18.29
+31.1%
15.1%US$27.10US$13.01n/a26
Jan ’25US$14.85
US$18.93
+27.5%
14.8%US$27.20US$13.05n/a25
Dec ’24n/a
US$18.82
0%
14.6%US$26.71US$12.82n/a25
Nov ’24US$14.89
US$18.80
+26.2%
14.8%US$26.46US$12.70US$12.5125
Oct ’24US$16.52
US$18.31
+10.8%
12.9%US$23.42US$12.78US$13.1026
Sep ’24US$15.80
US$18.27
+15.7%
12.7%US$21.70US$13.02US$13.7626
Aug ’24US$15.26
US$18.63
+22.1%
12.0%US$22.05US$14.33US$14.1527
Jul ’24n/a
US$18.57
0%
10.5%US$21.39US$15.28US$15.8027
Jun ’24US$13.95
US$18.32
+31.3%
10.5%US$21.37US$14.96US$16.1628
May ’24US$15.07
US$19.24
+27.7%
9.1%US$21.97US$15.38n/a28
Apr ’24US$15.22
US$19.64
+29.0%
8.7%US$22.90US$16.36US$17.0727
Mar ’24US$15.67
US$19.21
+22.6%
8.7%US$22.39US$15.99US$15.9926
Feb ’24US$16.50
US$19.67
+19.2%
9.0%US$23.07US$16.48US$13.9526
Jan ’24US$16.05
US$18.83
+17.3%
9.1%US$21.23US$14.65US$14.8526
Dec ’23US$15.16
US$18.49
+22.0%
8.6%US$21.05US$14.53n/a26
Nov ’23US$13.69
US$17.02
+24.3%
9.2%US$19.76US$13.63US$14.8926

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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