Repsol, S.A.

OTCPK:REPY.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.7b

Repsol Valuierung

Ist REPY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REPY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: REPY.F ($11.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($17.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REPY.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REPY.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da REPY.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für REPY.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von REPY.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist REPY.F's PE?
PE-Verhältnis6.2x
Ergebnis€2.12b
Marktanteil€13.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von REPY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für REPY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
OXY Occidental Petroleum
12.8x6.3%US$45.2b
CVX Chevron
15.5x7.8%US$258.5b
XOM Exxon Mobil
13.9x5.4%US$467.6b
WES Western Midstream Partners
10.1x-1.0%US$15.1b
REPY.F Repsol
6.2x3.1%US$13.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: REPY.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REPY.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
REPY.F 6.2xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: REPY.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REPY.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REPY.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von REPY.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für REPY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.82
US$14.80
+25.2%
14.4%US$18.92US$10.77n/a24
Dec ’25US$12.71
US$14.94
+17.5%
14.1%US$19.02US$11.09n/a24
Nov ’25US$12.51
US$15.65
+25.0%
13.3%US$19.51US$11.38n/a24
Oct ’25US$13.10
US$17.25
+31.7%
16.0%US$24.35US$12.51n/a25
Sep ’25US$13.76
US$18.64
+35.5%
12.5%US$24.31US$13.26n/a25
Aug ’25US$14.15
US$18.63
+31.6%
11.7%US$23.81US$12.99n/a25
Jul ’25US$15.80
US$18.91
+19.7%
12.7%US$26.76US$12.84n/a25
Jun ’25US$16.16
US$19.10
+18.2%
13.0%US$27.15US$13.03n/a25
May ’25n/a
US$18.81
0%
13.4%US$26.74US$12.84n/a25
Apr ’25US$17.07
US$18.64
+9.2%
13.8%US$26.85US$12.89n/a25
Mar ’25US$15.99
US$18.68
+16.8%
13.6%US$27.09US$13.00n/a26
Feb ’25US$13.95
US$18.29
+31.1%
15.1%US$27.10US$13.01n/a26
Jan ’25US$14.85
US$18.93
+27.5%
14.8%US$27.20US$13.05n/a25
Dec ’24n/a
US$18.82
0%
14.6%US$26.71US$12.82US$12.7125
Nov ’24US$14.89
US$18.80
+26.2%
14.8%US$26.46US$12.70US$12.5125
Oct ’24US$16.52
US$18.31
+10.8%
12.9%US$23.42US$12.78US$13.1026
Sep ’24US$15.80
US$18.27
+15.7%
12.7%US$21.70US$13.02US$13.7626
Aug ’24US$15.26
US$18.63
+22.1%
12.0%US$22.05US$14.33US$14.1527
Jul ’24n/a
US$18.57
0%
10.5%US$21.39US$15.28US$15.8027
Jun ’24US$13.95
US$18.32
+31.3%
10.5%US$21.37US$14.96US$16.1628
May ’24US$15.07
US$19.24
+27.7%
9.1%US$21.97US$15.38n/a28
Apr ’24US$15.22
US$19.64
+29.0%
8.7%US$22.90US$16.36US$17.0727
Mar ’24US$15.67
US$19.21
+22.6%
8.7%US$22.39US$15.99US$15.9926
Feb ’24US$16.50
US$19.67
+19.2%
9.0%US$23.07US$16.48US$13.9526
Jan ’24US$16.05
US$18.83
+17.3%
9.1%US$21.23US$14.65US$14.8526
Dec ’23US$15.16
US$18.49
+22.0%
8.6%US$21.05US$14.53n/a26

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 05:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Repsol, S.A. wird von 72 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Alejandro AcostaAlezor Research
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.