Kiwetinohk Energy Corp.

OTCPK:KWTE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$475.3m

Kiwetinohk Energy Valuierung

Ist KWTE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KWTE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KWTE.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KWTE.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KWTE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KWTE.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KWTE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KWTE.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KWTE.F's PE?
PE-Verhältnis10.2x
ErgebnisCA$65.39m
MarktanteilCA$665.13m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KWTE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KWTE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
GPRK GeoPark
4.3x12.0%US$423.4m
BRY Berry
3.9x-2.9%US$327.8m
PBT Permian Basin Royalty Trust
17.8xn/aUS$641.3m
SD SandRidge Energy
9.5xn/aUS$436.6m
KWTE.F Kiwetinohk Energy
10.2x93.6%US$665.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KWTE.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KWTE.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KWTE.F 10.2xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies18PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KWTE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KWTE.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KWTE.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KWTE.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KWTE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$13.85
0%
12.1%US$16.11US$11.82n/a6
Nov ’25US$10.75
US$13.37
+24.4%
16.1%US$16.26US$10.12n/a6
Oct ’25n/a
US$14.05
0%
15.9%US$16.64US$10.35n/a7
Sep ’25n/a
US$13.95
0%
15.9%US$16.52US$10.28n/a7
Aug ’25n/a
US$13.70
0%
15.9%US$16.22US$10.09n/a7
Jul ’25n/a
US$13.82
0%
16.0%US$16.42US$10.22n/a7
Jun ’25n/a
US$13.97
0%
15.9%US$16.49US$10.26n/a8
May ’25US$8.97
US$13.82
+54.1%
16.7%US$16.42US$10.22n/a8
Apr ’25n/a
US$13.66
0%
15.8%US$16.30US$10.37n/a7
Mar ’25n/a
US$13.94
0%
16.1%US$16.26US$10.35n/a7
Feb ’25n/a
US$13.97
0%
16.1%US$16.30US$10.37n/a7
Jan ’25n/a
US$14.62
0%
18.4%US$18.00US$10.50n/a7
Dec ’24US$9.50
US$14.26
+50.1%
15.2%US$17.50US$11.67n/a8
Nov ’24n/a
US$14.36
0%
18.2%US$17.31US$11.54US$10.756
Oct ’24n/a
US$15.45
0%
21.0%US$19.66US$11.87n/a6
Sep ’24n/a
US$15.74
0%
20.2%US$19.86US$11.99n/a6
Aug ’24US$10.81
US$15.94
+47.5%
20.2%US$20.12US$12.15n/a6
Jul ’24US$9.12
US$15.68
+71.9%
21.9%US$20.11US$12.14n/a6
Jun ’24n/a
US$15.45
0%
20.2%US$19.49US$11.77n/a6
May ’24n/a
US$16.36
0%
18.7%US$19.78US$11.95US$8.976
Apr ’24n/a
US$16.44
0%
14.8%US$19.29US$13.11n/a6
Mar ’24US$9.30
US$17.35
+86.5%
11.4%US$19.77US$14.92n/a6
Feb ’24n/a
US$17.51
0%
10.8%US$19.82US$14.96n/a6
Jan ’24n/a
US$17.32
0%
10.1%US$19.46US$14.69n/a6
Dec ’23US$10.70
US$17.62
+64.7%
10.1%US$19.80US$14.94US$9.506
Nov ’23US$12.20
US$17.61
+44.4%
11.6%US$20.18US$14.68n/a6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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3.2%

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-1.0%

1Y

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CA$10.45

7D

1.5%

1Y

3.6%