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Permian Basin Royalty Trust Valuierung
Ist PBT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PBT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PBT ($12.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($9.57) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PBT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PBT zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist PBT's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$558.37m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 18.6x |
Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PBT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 44.1x | ||
EGY VAALCO Energy | 9.5x | 20.9% | US$609.4m |
REPX Riley Exploration Permian | 5.8x | 24.1% | US$568.8m |
GPRK GeoPark | 4.9x | 7.5% | US$567.5m |
BRY Berry | 156.1x | 147.7% | US$495.5m |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 19.4x | n/a | US$558.4m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PBT ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (46.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PBT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PBT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PBT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 19.4x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PBT für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.