Galp Energia, SGPS, S.A.

OTCPK:GLPE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.8b

Galp Energia SGPS Valuierung

Ist GLPE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLPE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GLPE.F ($16.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($12.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GLPE.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLPE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GLPE.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GLPE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GLPE.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GLPE.F's PE?
PE-Verhältnis9x
Ergebnis€1.34b
Marktanteil€12.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GLPE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GLPE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
OXY Occidental Petroleum
13.4x8.7%US$47.2b
CVX Chevron
17.5x7.4%US$291.3b
PAA Plains All American Pipeline
16.2x0.3%US$12.7b
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$517.1b
GLPE.F Galp Energia SGPS
9x-11.2%US$12.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GLPE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLPE.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GLPE.F 9.0xBranchendurchschnittswert 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GLPE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLPE.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLPE.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GLPE.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GLPE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.88
US$21.73
+28.8%
12.0%US$27.47US$16.38n/a20
Nov ’25n/a
US$22.37
0%
12.3%US$29.20US$17.84n/a19
Oct ’25US$18.50
US$24.20
+30.8%
12.7%US$30.17US$19.56n/a18
Sep ’25n/a
US$24.57
0%
12.3%US$31.01US$19.38n/a18
Aug ’25US$20.66
US$24.12
+16.8%
11.9%US$30.38US$19.97n/a18
Jul ’25US$20.68
US$23.34
+12.9%
14.2%US$30.07US$15.03n/a18
Jun ’25n/a
US$23.52
0%
14.2%US$30.38US$15.19n/a18
May ’25US$20.64
US$21.43
+3.8%
16.6%US$26.73US$14.97n/a18
Apr ’25US$16.24
US$16.48
+1.5%
13.6%US$19.33US$9.67n/a18
Mar ’25US$15.94
US$16.44
+3.2%
13.0%US$19.31US$9.66n/a19
Feb ’25US$15.68
US$16.33
+4.1%
14.7%US$19.57US$9.78n/a19
Jan ’25n/a
US$15.59
0%
14.3%US$20.45US$9.69n/a19
Dec ’24US$14.61
US$15.95
+9.2%
14.3%US$20.85US$9.87n/a19
Nov ’24n/a
US$15.41
0%
14.9%US$20.11US$9.52n/a19
Oct ’24n/a
US$14.81
0%
16.2%US$20.12US$9.53US$18.5019
Sep ’24US$13.14
US$14.77
+12.4%
16.4%US$20.61US$9.76n/a19
Aug ’24US$12.33
US$14.98
+21.5%
14.7%US$19.79US$11.00US$20.6619
Jul ’24n/a
US$14.54
0%
15.6%US$19.64US$10.91US$20.6819
Jun ’24US$10.47
US$14.35
+37.0%
15.8%US$19.24US$10.69n/a19
May ’24n/a
US$14.89
0%
16.2%US$20.87US$11.31US$20.6420
Apr ’24US$11.20
US$14.97
+33.6%
15.4%US$20.60US$11.49US$16.2420
Mar ’24US$11.54
US$14.90
+29.1%
15.2%US$20.15US$10.61US$15.9420
Feb ’24US$14.10
US$15.71
+11.4%
14.9%US$20.87US$10.99US$15.6820
Jan ’24US$13.62
US$14.87
+9.2%
14.5%US$18.05US$10.62n/a20
Dec ’23US$12.14
US$14.72
+21.2%
15.0%US$18.95US$10.53US$14.6120
Nov ’23US$10.15
US$13.57
+33.7%
15.1%US$17.77US$9.87n/a21

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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