Archer Limited

OTCPK:ARHV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$183.9m

Archer Valuierung

Ist ARHV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARHV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARHV.F ($2.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARHV.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARHV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARHV.F kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ARHV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARHV.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ARHV.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$1.06b
MarktanteilUS$183.93m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ARHV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ARHV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
PKDC Parker Drilling
0.6xn/aUS$357.3m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.6xn/aUS$339.0m
NBR Nabors Industries
0.2x9.3%US$700.3m
SDRL Seadrill
1.8x10.2%US$2.6b
ARHV.F Archer
0.2x8.9%US$2.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ARHV.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARHV.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$101.50m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$67.36m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.91m
ICDI Independence Contract Drilling
0.007x6.9%US$1.19m
ARHV.F 0.2xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ARHV.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARHV.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARHV.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ARHV.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARHV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.10
US$3.90
+85.9%
10.7%US$4.32US$3.33n/a3
Nov ’25US$2.10
US$4.40
+109.6%
4.3%US$4.62US$4.16n/a3
Oct ’25n/a
US$4.40
0%
4.3%US$4.62US$4.16n/a3
Sep ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Aug ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Jul ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Jun ’25n/a
US$4.26
0%
3.2%US$4.40US$4.13n/a2
May ’25US$2.75
US$4.02
+46.0%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Apr ’25US$2.30
US$4.02
+74.7%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Mar ’25US$2.02
US$4.02
+98.9%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Feb ’25US$2.56
US$4.02
+57.3%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Jan ’25US$2.03
US$3.65
+79.7%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Dec ’24US$1.89
US$3.65
+93.5%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Nov ’24US$1.84
US$3.65
+98.8%
3.2%US$3.77US$3.53US$2.102
Oct ’24n/a
US$3.65
0%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Sep ’24US$2.73
US$3.65
+33.9%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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