Seadrill Limited

NYSE:SDRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

Seadrill Valuierung

Ist SDRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDRL ($36.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($451.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDRL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDRL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDRL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDRL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDRL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDRL's PE?
PE-Verhältnis5.7x
ErgebnisUS$418.00m
MarktanteilUS$2.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.8x
HP Helmerich & Payne
8.9x-4.1%US$3.1b
VAL Valaris
2.7x-12.0%US$2.9b
NE Noble
9.5x18.5%US$4.8b
PKDC Parker Drilling
2.2xn/aUS$270.9m
SDRL Seadrill
5.7x-2.9%US$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDRL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$61.27m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SDRL 5.7xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies6PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDRL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (15.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDRL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDRL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.7x
Faires PE Verhältnis9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SDRL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDRL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$36.60
US$54.78
+49.7%
19.3%US$80.00US$42.00n/a9
Dec ’25US$40.64
US$54.78
+34.8%
19.3%US$80.00US$42.00n/a9
Nov ’25US$38.82
US$53.75
+38.5%
9.8%US$65.00US$48.00n/a8
Oct ’25US$39.79
US$58.75
+47.7%
9.0%US$70.00US$52.00n/a8
Sep ’25US$43.12
US$63.34
+46.9%
10.9%US$80.00US$57.00n/a9
Aug ’25US$52.99
US$65.17
+23.0%
12.7%US$80.00US$58.00n/a6
Jul ’25US$50.29
US$64.57
+28.4%
12.1%US$80.00US$58.00n/a7
Jun ’25US$51.87
US$64.83
+25.0%
13.3%US$80.00US$57.00n/a6
May ’25US$48.22
US$64.83
+34.5%
13.3%US$80.00US$57.00n/a6
Apr ’25US$50.44
US$61.83
+22.6%
8.5%US$73.00US$57.00n/a6
Mar ’25US$44.30
US$61.17
+38.1%
10.1%US$73.00US$52.00n/a6
Feb ’25US$43.32
US$61.50
+42.0%
11.1%US$75.00US$52.00n/a6
Jan ’25US$47.28
US$62.50
+32.2%
6.9%US$72.00US$60.00n/a6
Dec ’24US$44.32
US$60.75
+37.1%
1.4%US$62.00US$60.00US$40.644
Nov ’24US$41.04
US$61.00
+48.6%
1.6%US$62.00US$60.00US$38.824
Oct ’24US$44.79
US$61.00
+36.2%
1.6%US$62.00US$60.00US$39.794
Sep ’24US$50.21
US$58.50
+16.5%
8.5%US$62.00US$50.00US$43.124
Aug ’24US$47.67
US$55.50
+16.4%
10.0%US$62.00US$50.00US$52.994
Jul ’24US$41.27
US$53.00
+28.4%
9.8%US$62.00US$50.00US$50.294
Jun ’24US$36.35
US$53.00
+45.8%
9.8%US$62.00US$50.00US$51.874
May ’24US$36.23
US$53.25
+47.0%
9.5%US$62.00US$50.00US$48.224
Apr ’24US$40.16
US$53.25
+32.6%
9.5%US$62.00US$50.00US$50.444
Mar ’24US$42.72
US$54.33
+27.2%
10.0%US$62.00US$50.00US$44.303
Feb ’24US$44.83
US$54.33
+21.2%
10.0%US$62.00US$50.00US$43.323
Jan ’24US$32.64
US$54.00
+65.4%
14.8%US$62.00US$46.00US$47.282
Dec ’23US$31.81
US$54.00
+69.8%
14.8%US$62.00US$46.00US$44.322

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 04:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Seadrill Limited wird von 58 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anders HagenABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.