Seadrill Limited

NYSE:SDRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

Seadrill Valuierung

Ist SDRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDRL ($41.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($303.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDRL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDRL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDRL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDRL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDRL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDRL's PE?
PE-Verhältnis6.5x
ErgebnisUS$418.00m
MarktanteilUS$2.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
HP Helmerich & Payne
10.5x2.0%US$3.6b
VAL Valaris
3.3x-4.3%US$3.5b
NE Noble
11.3x19.9%US$5.7b
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
6.5x0.6%US$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDRL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SDRL 6.5xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDRL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDRL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDRL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.5x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SDRL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDRL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$41.61
US$54.56
+31.1%
19.6%US$80.00US$42.00n/a9
Nov ’25US$38.82
US$53.75
+38.5%
9.8%US$65.00US$48.00n/a8
Oct ’25US$39.79
US$58.75
+47.7%
9.0%US$70.00US$52.00n/a8
Sep ’25US$43.12
US$63.34
+46.9%
10.9%US$80.00US$57.00n/a9
Aug ’25US$52.99
US$65.17
+23.0%
12.7%US$80.00US$58.00n/a6
Jul ’25US$50.29
US$64.57
+28.4%
12.1%US$80.00US$58.00n/a7
Jun ’25US$51.87
US$64.83
+25.0%
13.3%US$80.00US$57.00n/a6
May ’25US$48.22
US$64.83
+34.5%
13.3%US$80.00US$57.00n/a6
Apr ’25US$50.44
US$61.83
+22.6%
8.5%US$73.00US$57.00n/a6
Mar ’25US$44.30
US$61.17
+38.1%
10.1%US$73.00US$52.00n/a6
Feb ’25US$43.32
US$61.50
+42.0%
11.1%US$75.00US$52.00n/a6
Jan ’25US$47.28
US$62.50
+32.2%
6.9%US$72.00US$60.00n/a6
Dec ’24US$44.32
US$60.75
+37.1%
1.4%US$62.00US$60.00n/a4
Nov ’24US$41.04
US$61.00
+48.6%
1.6%US$62.00US$60.00US$38.824
Oct ’24US$44.79
US$61.00
+36.2%
1.6%US$62.00US$60.00US$39.794
Sep ’24US$50.21
US$58.50
+16.5%
8.5%US$62.00US$50.00US$43.124
Aug ’24US$47.67
US$55.50
+16.4%
10.0%US$62.00US$50.00US$52.994
Jul ’24US$41.27
US$53.00
+28.4%
9.8%US$62.00US$50.00US$50.294
Jun ’24US$36.35
US$53.00
+45.8%
9.8%US$62.00US$50.00US$51.874
May ’24US$36.23
US$53.25
+47.0%
9.5%US$62.00US$50.00US$48.224
Apr ’24US$40.16
US$53.25
+32.6%
9.5%US$62.00US$50.00US$50.444
Mar ’24US$42.72
US$54.33
+27.2%
10.0%US$62.00US$50.00US$44.303
Feb ’24US$44.83
US$54.33
+21.2%
10.0%US$62.00US$50.00US$43.323
Jan ’24US$32.64
US$54.00
+65.4%
14.8%US$62.00US$46.00US$47.282
Dec ’23US$31.81
US$54.00
+69.8%
14.8%US$62.00US$46.00US$44.322

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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