Noble Corporation plc

NYSE:NE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.3b

Noble Valuierung

Ist NE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: NE ($38.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($117.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NE's PE?
PE-Verhältnis27.1x
ErgebnisUS$229.14m
MarktanteilUS$6.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
VAL Valaris
5.3x-30.37%US$5.4b
BORR Borr Drilling
40.9x68.47%US$1.4b
NBR Nabors Industries
5.9x-82.16%US$1.2b
AROC Archrock
21x9.08%US$6.9b
NE Noble
27.1x32.16%US$6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
NINE Nine Energy Service
2.6x-56.16%US$160.70m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NE 27.1xBranchendurchschnittswert 26.3xNo. of Companies8PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.1x) mit dem US Energy Services Branchendurchschnitt (26.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.1x
Faires PE Verhältnis25.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.90
US$48.10
+23.65%
15.63%US$59.00US$35.00n/a10
Jul ’27US$37.08
US$49.60
+33.76%
14.60%US$59.00US$35.00n/a10
Jun ’27US$47.12
US$50.00
+6.11%
15.54%US$59.00US$32.00n/a10
May ’27US$50.54
US$49.20
-2.65%
15.18%US$59.00US$32.00n/a10
Apr ’27US$48.50
US$42.20
-12.99%
13.19%US$55.00US$32.00n/a10
Mar ’27US$45.43
US$42.20
-7.11%
13.19%US$55.00US$32.00n/a10
Feb ’27US$35.62
US$34.50
-3.14%
5.83%US$38.00US$32.00n/a10
Jan ’27US$28.24
US$34.00
+20.40%
6.71%US$38.00US$30.00n/a10
Dec ’26US$31.35
US$34.00
+8.45%
6.96%US$38.00US$30.00n/a10
Nov ’26US$29.35
US$33.70
+14.82%
7.39%US$38.00US$30.00n/a10
Oct ’26US$29.19
US$33.70
+15.45%
8.08%US$38.00US$30.00n/a10
Sep ’26US$28.82
US$34.20
+18.67%
9.68%US$40.00US$30.00n/a10
Aug ’26US$25.70
US$33.50
+30.35%
10.45%US$40.00US$30.00n/a10
Jul ’26US$27.44
US$33.36
+21.59%
11.87%US$40.00US$29.00US$37.0811
Jun ’26US$24.77
US$32.82
+32.49%
13.80%US$40.00US$25.00US$47.1211
May ’26US$22.55
US$33.73
+49.57%
14.42%US$40.00US$25.00US$50.5411
Apr ’26US$24.46
US$36.82
+50.52%
9.18%US$42.00US$31.00US$48.5011
Mar ’26US$25.90
US$37.55
+44.96%
8.14%US$42.00US$33.00US$45.4311
Feb ’26US$32.05
US$40.91
+27.64%
7.69%US$48.00US$37.00US$35.6211
Jan ’26US$31.40
US$43.73
+39.26%
16.92%US$64.00US$37.00US$28.2411
Dec ’25US$33.47
US$45.40
+35.64%
15.95%US$64.00US$38.00US$31.3510
Nov ’25US$31.11
US$48.90
+57.18%
18.57%US$67.00US$39.00US$29.3510
Oct ’25US$36.42
US$54.55
+49.77%
14.23%US$67.00US$39.00US$29.1911
Sep ’25US$38.15
US$57.91
+51.79%
8.76%US$67.00US$47.00US$28.8211
Aug ’25US$44.62
US$58.55
+31.21%
8.81%US$67.00US$47.00US$25.7011
Jul ’25US$43.19
US$58.73
+35.97%
8.12%US$67.00US$49.00US$27.4411
US$48.1
Fair Value
19.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/09 09:46
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/09 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Noble Corporation plc wird von 45 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
null nullArgus Research Company
James WestBarclays