Borr Drilling Valuierung
Ist BORR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BORR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BORR ($4.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.74) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BORR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BORR zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BORR's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BORR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.8x | ||
SDRL Seadrill | 5.4x | 3.0% | US$2.6b |
HP Helmerich & Payne | 10x | -10.0% | US$3.3b |
NE Noble | 8.5x | 18.3% | US$5.0b |
VAL Valaris | 3.3x | -8.2% | US$3.5b |
BORR Borr Drilling | 14.1x | 35.0% | US$11.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BORR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BORR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BORR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (17x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BORR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.1x |
| Faires PE Verhältnis | 15.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BORR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$4.19 | US$6.69 +59.6% | 16.6% | US$8.60 | US$5.95 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.49 | US$7.98 +45.3% | 15.6% | US$9.22 | US$6.18 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$6.07 | US$8.10 +33.5% | 12.6% | US$9.22 | US$6.77 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.51 | US$7.77 +19.3% | 14.7% | US$8.91 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$6.26 | US$7.93 +26.7% | 16.3% | US$9.27 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.89 | US$7.83 +13.7% | 19.3% | US$9.27 | US$5.48 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.26 | US$7.37 +40.1% | 16.9% | US$8.64 | US$5.48 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.09 | US$9.90 +62.5% | 3.0% | US$10.33 | US$9.56 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.19 | US$9.90 +59.9% | 3.4% | US$10.45 | US$9.56 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.04 | US$9.98 +65.3% | 3.4% | US$10.57 | US$9.74 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.36 | US$10.03 +36.3% | 4.2% | US$10.77 | US$9.74 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.28 | US$9.79 +55.8% | 4.6% | US$10.31 | US$9.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$6.23 | US$9.48 +52.2% | 4.1% | US$9.87 | US$9.10 | US$4.08 | 2 |
| Oct ’24 | US$7.10 | US$10.35 +45.8% | 4.3% | US$10.93 | US$9.87 | US$5.49 | 3 |
| Sep ’24 | US$7.17 | US$9.95 +38.8% | 2.8% | US$10.33 | US$9.65 | US$6.07 | 3 |
| Aug ’24 | US$8.90 | US$9.61 +8.0% | 3.0% | US$9.92 | US$9.22 | US$6.51 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.53 | US$9.61 +27.6% | 3.0% | US$9.92 | US$9.22 | US$6.26 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.32 | US$9.61 +31.3% | 3.0% | US$9.92 | US$9.22 | US$6.89 | 3 |
| May ’24 | US$7.03 | US$8.73 +24.2% | 1.0% | US$8.82 | US$8.64 | US$5.26 | 2 |
| Apr ’24 | US$7.58 | US$8.58 +13.2% | 0.7% | US$8.64 | US$8.52 | US$6.09 | 2 |
| Mar ’24 | US$7.40 | US$8.62 +16.4% | 1.2% | US$8.72 | US$8.52 | US$6.19 | 2 |
| Jan ’24 | US$4.97 | US$6.01 +20.9% | 9.5% | US$6.58 | US$5.44 | US$7.36 | 2 |
| Dec ’23 | US$4.67 | US$5.08 +8.8% | 7.0% | US$5.44 | US$4.73 | US$6.28 | 2 |
| Nov ’23 | US$4.69 | US$3.61 -23.0% | 30.8% | US$4.73 | US$2.50 | US$6.23 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.