Patterson-UTI Energy, Inc.

NasdaqGS:PTEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

Patterson-UTI Energy Valuierung

Ist PTEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PTEN ($8.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PTEN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PTEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTEN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PTEN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$5.80b
MarktanteilUS$3.06b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PTEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PTEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
NE Noble
1.8x15.5%US$4.8b
HP Helmerich & Payne
1.1x10.9%US$3.0b
VAL Valaris
1.3x9.3%US$2.9b
SDRL Seadrill
1.7x9.2%US$2.4b
PTEN Patterson-UTI Energy
0.5x1.0%US$3.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PTEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTEN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$78.23m
NINE Nine Energy Service
0.08x3.3%US$43.21m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.49m
ENGC ENGlobal
0.07xn/aUS$2.32m
PTEN 0.5xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PTEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTEN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTEN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PTEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.11
US$10.81
+33.3%
11.8%US$14.00US$10.00n/a16
Dec ’25US$8.40
US$10.91
+29.9%
12.8%US$14.00US$9.00n/a17
Nov ’25US$7.42
US$11.74
+58.2%
19.4%US$18.00US$9.00n/a17
Oct ’25US$7.92
US$13.32
+68.2%
14.6%US$18.00US$10.00n/a17
Sep ’25US$9.21
US$13.76
+49.5%
12.8%US$19.00US$12.00n/a17
Aug ’25US$10.21
US$14.14
+38.5%
12.0%US$19.00US$12.00n/a18
Jul ’25US$10.09
US$15.28
+51.4%
10.6%US$19.00US$13.00n/a18
Jun ’25US$11.02
US$15.44
+40.1%
9.9%US$19.00US$13.00n/a18
May ’25US$10.50
US$15.94
+51.9%
8.5%US$19.00US$14.00n/a18
Apr ’25US$11.75
US$16.08
+36.9%
8.7%US$19.00US$13.00n/a18
Mar ’25US$11.74
US$16.14
+37.5%
9.9%US$19.00US$12.00n/a18
Feb ’25US$10.84
US$16.15
+49.0%
10.4%US$19.00US$12.00n/a17
Jan ’25US$10.80
US$17.05
+57.9%
11.0%US$21.00US$12.00n/a19
Dec ’24US$11.77
US$17.61
+49.6%
10.9%US$23.00US$16.00US$8.4018
Nov ’24US$12.56
US$18.58
+48.0%
11.6%US$23.00US$16.00US$7.4218
Oct ’24US$13.84
US$18.08
+30.7%
12.6%US$22.00US$14.00US$7.9218
Sep ’24US$14.91
US$17.97
+20.5%
13.3%US$22.00US$14.00US$9.2116
Aug ’24US$15.72
US$17.72
+12.7%
13.8%US$22.00US$14.00US$10.2116
Jul ’24US$11.97
US$16.84
+40.7%
17.8%US$22.00US$13.00US$10.0916
Jun ’24US$10.27
US$17.23
+67.8%
17.0%US$22.00US$12.00US$11.0215
May ’24US$11.19
US$18.17
+62.3%
18.8%US$26.00US$13.00US$10.5015
Apr ’24US$11.70
US$20.70
+76.9%
18.5%US$26.00US$14.00US$11.7515
Mar ’24US$14.33
US$20.83
+45.4%
17.4%US$26.00US$15.00US$11.7415
Feb ’24US$16.26
US$22.77
+40.0%
15.5%US$28.00US$15.00US$10.8415
Jan ’24US$16.84
US$22.80
+35.4%
13.9%US$28.00US$15.00US$10.8015
Dec ’23US$17.43
US$22.43
+28.7%
13.1%US$26.00US$15.00US$11.7714

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 10:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Patterson-UTI Energy, Inc. wird von 63 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets
Eddie KimBarclays