Transocean Ltd.

NYSE:RIG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

Transocean Valuierung

Ist RIG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RIG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RIG ($3.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RIG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RIG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RIG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RIG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RIG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$3.31b
MarktanteilUS$3.09b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RIG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RIG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
VAL Valaris
1.3x9.3%US$2.9b
HP Helmerich & Payne
1.1x10.9%US$3.0b
SDRL Seadrill
1.6x9.2%US$2.4b
PTEN Patterson-UTI Energy
0.5x1.0%US$3.0b
RIG Transocean
0.9x7.9%US$3.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RIG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RIG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$75.37m
NINE Nine Energy Service
0.08x3.3%US$42.36m
ENGC ENGlobal
0.08xn/aUS$1.96m
CELP.Q Cypress Environmental Partners
0.003xn/aUS$370.83k
RIG 0.9xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RIG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.9x) mit dem US Energy Services Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RIG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RIG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RIG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RIG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.53
US$5.31
+50.3%
14.0%US$6.50US$4.50n/a14
Dec ’25US$4.40
US$5.33
+21.2%
14.4%US$6.50US$4.50n/a13
Nov ’25US$4.24
US$5.52
+30.3%
15.3%US$7.00US$4.50n/a13
Oct ’25US$4.39
US$6.81
+55.2%
25.7%US$12.00US$4.50n/a14
Sep ’25US$4.74
US$7.17
+51.3%
21.4%US$12.00US$5.50n/a14
Aug ’25US$5.46
US$7.16
+31.1%
20.5%US$12.00US$5.50n/a15
Jul ’25US$5.05
US$7.20
+42.6%
19.9%US$12.00US$6.00n/a15
Jun ’25US$6.20
US$7.17
+15.6%
20.2%US$12.00US$6.00n/a15
May ’25US$5.27
US$7.21
+36.7%
19.7%US$12.00US$6.00n/a16
Apr ’25US$6.37
US$7.23
+13.4%
22.2%US$12.00US$5.50n/a15
Mar ’25US$5.09
US$7.33
+43.9%
23.2%US$12.00US$5.00n/a15
Feb ’25US$5.35
US$8.33
+55.8%
20.6%US$12.00US$5.50n/a15
Jan ’25US$6.35
US$8.59
+35.2%
20.8%US$12.00US$6.00n/a15
Dec ’24US$6.56
US$8.74
+33.2%
20.2%US$12.00US$6.00US$4.4014
Nov ’24US$6.65
US$8.72
+31.1%
21.9%US$12.00US$6.00US$4.2413
Oct ’24US$8.21
US$8.75
+6.6%
21.6%US$12.00US$6.00US$4.3913
Sep ’24US$8.46
US$8.58
+1.5%
21.9%US$12.00US$6.00US$4.7412
Aug ’24US$8.37
US$8.04
-3.9%
28.4%US$12.00US$5.00US$5.4612
Jul ’24US$7.01
US$7.25
+3.4%
28.7%US$12.00US$5.00US$5.0513
Jun ’24US$6.13
US$7.25
+18.2%
28.7%US$12.00US$5.00US$6.2013
May ’24US$5.95
US$7.43
+24.8%
29.6%US$12.00US$5.00US$5.2711
Apr ’24US$6.36
US$6.88
+8.1%
38.0%US$12.00US$4.00US$6.3710
Mar ’24US$7.08
US$6.02
-15.0%
34.3%US$10.00US$3.50US$5.0912
Feb ’24US$7.14
US$5.75
-19.5%
28.7%US$10.00US$3.50US$5.3513
Jan ’24US$4.56
US$5.14
+12.6%
26.9%US$8.00US$3.50US$6.3511
Dec ’23US$4.07
US$5.14
+26.2%
26.9%US$8.00US$3.50US$6.5611

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 06:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Transocean Ltd. wird von 68 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
null nullArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research