Schlumberger Limited

NYSE:SLB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$61.0b

Schlumberger Valuierung

Ist SLB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SLB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SLB ($43.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($83.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SLB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SLB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SLB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SLB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SLB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SLB's PE?
PE-Verhältnis13.7x
ErgebnisUS$4.48b
MarktanteilUS$60.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SLB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SLB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
BKR Baker Hughes
19x10.6%US$42.5b
HAL Halliburton
10.5x7.2%US$26.1b
FTI TechnipFMC
19x13.7%US$12.0b
NOV NOV
5.8x-8.4%US$6.2b
SLB Schlumberger
13.7x10.8%US$61.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SLB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SLB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$57.41m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SLB 13.7xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SLB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SLB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SLB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SLB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SLB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$43.49
US$57.58
+32.4%
8.0%US$65.00US$49.00n/a29
Nov ’25US$39.76
US$58.24
+46.5%
8.6%US$68.00US$49.00n/a29
Oct ’25US$43.14
US$64.07
+48.5%
9.0%US$74.00US$49.00n/a29
Sep ’25US$43.99
US$64.88
+47.5%
7.9%US$74.00US$53.00n/a29
Aug ’25US$46.66
US$65.15
+39.6%
7.6%US$74.00US$53.00n/a30
Jul ’25US$46.58
US$66.02
+41.7%
7.8%US$77.00US$53.00n/a30
Jun ’25US$45.89
US$66.12
+44.1%
7.7%US$77.00US$53.00n/a30
May ’25US$47.16
US$66.69
+41.4%
8.5%US$81.00US$53.00n/a31
Apr ’25US$55.22
US$67.81
+22.8%
7.4%US$81.00US$57.00n/a30
Mar ’25US$49.35
US$67.72
+37.2%
7.7%US$81.00US$57.00n/a29
Feb ’25US$49.00
US$67.79
+38.4%
8.1%US$81.00US$56.00n/a29
Jan ’25US$52.04
US$68.90
+32.4%
7.4%US$81.00US$56.00n/a29
Dec ’24US$52.39
US$68.70
+31.1%
8.2%US$81.00US$56.00n/a30
Nov ’24US$55.86
US$68.74
+23.1%
8.2%US$81.00US$56.00US$39.7630
Oct ’24US$58.30
US$67.04
+15.0%
7.7%US$77.00US$56.00US$43.1428
Sep ’24US$60.12
US$65.93
+9.7%
6.6%US$73.00US$56.00US$43.9928
Aug ’24US$57.61
US$65.75
+14.1%
6.5%US$73.00US$56.00US$46.6628
Jul ’24US$49.12
US$64.82
+32.0%
7.5%US$75.00US$55.00US$46.5828
Jun ’24US$44.98
US$64.63
+43.7%
8.6%US$75.00US$49.00US$45.8927
May ’24US$49.15
US$64.97
+32.2%
8.0%US$75.00US$49.00US$47.1627
Apr ’24US$49.10
US$64.34
+31.0%
10.0%US$75.00US$48.00US$55.2227
Mar ’24US$54.89
US$64.31
+17.2%
10.0%US$75.00US$48.00US$49.3527
Feb ’24US$55.70
US$64.01
+14.9%
11.0%US$75.00US$47.00US$49.0027
Jan ’24US$53.46
US$59.31
+11.0%
8.4%US$69.00US$47.00US$52.0428
Dec ’23US$51.76
US$59.10
+14.2%
8.3%US$69.00US$47.00US$52.3927
Nov ’23US$51.55
US$56.49
+9.6%
9.0%US$69.00US$46.00US$55.8628

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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