Halliburton Company

NYSE:HAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.5b

Halliburton Valuierung

Ist HAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HAL ($28.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($50.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HAL's PE?
PE-Verhältnis18.1x
ErgebnisUS$1.31b
MarktanteilUS$23.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
FTI TechnipFMC
18.6x7.39%US$18.1b
BKR Baker Hughes
15.5x4.87%US$44.7b
SLB SLB
15.5x9.42%US$56.6b
NOV NOV
14.9x10.52%US$5.7b
HAL Halliburton
18.1x18.23%US$23.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.9xn/aUS$162.71m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HAL 18.1xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies8PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.1x) mit dem US Energy Services Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnis20.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.96
US$31.21
+11.62%
12.10%US$43.00US$24.00n/a24
Dec ’26US$26.63
US$30.29
+13.75%
13.69%US$43.00US$24.00n/a24
Nov ’26US$26.84
US$29.46
+9.76%
14.23%US$43.00US$24.00n/a24
Oct ’26US$24.90
US$26.52
+6.51%
12.42%US$35.00US$21.00n/a23
Sep ’26US$22.73
US$26.46
+16.40%
12.53%US$35.00US$21.00n/a24
Aug ’26US$21.60
US$26.75
+23.84%
13.14%US$35.00US$20.00n/a24
Jul ’26US$21.21
US$28.82
+35.87%
12.36%US$36.00US$22.00n/a27
Jun ’26US$19.59
US$29.12
+48.62%
11.99%US$36.00US$22.00n/a27
May ’26US$19.93
US$29.52
+48.13%
11.83%US$36.00US$22.00n/a27
Apr ’26US$25.55
US$34.12
+33.54%
8.76%US$41.00US$28.00n/a27
Mar ’26US$26.37
US$34.33
+30.18%
7.76%US$41.00US$28.00n/a28
Feb ’26US$26.02
US$34.41
+32.26%
7.77%US$41.00US$28.00n/a27
Jan ’26US$27.19
US$37.20
+36.80%
11.06%US$50.00US$28.00n/a29
Dec ’25US$31.86
US$38.56
+21.03%
8.93%US$50.00US$34.00US$26.6328
Nov ’25US$27.68
US$41.22
+48.92%
10.52%US$50.00US$35.00US$26.8428
Oct ’25US$29.93
US$42.11
+40.71%
10.19%US$50.00US$35.00US$24.9028
Sep ’25US$31.09
US$43.67
+40.48%
7.56%US$50.00US$39.00US$22.7327
Aug ’25US$33.24
US$44.15
+32.82%
7.18%US$50.00US$39.00US$21.6028
Jul ’25US$33.43
US$47.60
+42.38%
7.05%US$54.00US$39.00US$21.2128
Jun ’25US$36.70
US$47.92
+30.57%
7.05%US$54.00US$39.00US$19.5929
May ’25US$36.33
US$47.81
+31.59%
8.75%US$54.00US$32.00US$19.9330
Apr ’25US$39.93
US$47.04
+17.81%
8.80%US$54.00US$32.00US$25.5530
Mar ’25US$35.64
US$46.94
+31.71%
8.84%US$54.00US$32.00US$26.3730
Feb ’25US$35.43
US$47.19
+33.19%
8.98%US$54.00US$32.00US$26.0230
Jan ’25US$36.15
US$48.37
+33.79%
9.22%US$56.00US$34.00US$27.1930
Dec ’24US$37.71
US$48.63
+28.97%
9.14%US$56.00US$34.00US$31.8630
US$31.21
Fair Value
9.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/29 03:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/29 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Halliburton Company wird von 61 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
James WestBarclays
J. David AndersonBarclays