TechnipFMC plc

NYSE:FTI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.3b

TechnipFMC Valuierung

Ist FTI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.29
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FTI ($30.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($47.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FTI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FTI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FTI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FTI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FTI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FTI's PE?
PE-Verhältnis20.6x
ErgebnisUS$637.90m
MarktanteilUS$13.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FTI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FTI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
HAL Halliburton
9x5.1%US$23.1b
AROC Archrock
34.3x26.1%US$5.0b
CHX ChampionX
17x11.5%US$5.6b
NOV NOV
9.5x3.1%US$6.4b
FTI TechnipFMC
20.6x13.6%US$13.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FTI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FTI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.7x-107.5%US$74.46m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FTI 20.6xBranchendurchschnittswert 15.5xNo. of Companies8PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FTI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.6x) mit dem US Energy Services Branchendurchschnitt (15.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FTI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FTI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.6x
Faires PE Verhältnis15.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FTI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FTI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.83
US$33.76
+9.5%
19.3%US$42.00US$8.50n/a25
Jan ’26US$28.94
US$33.40
+15.4%
19.1%US$42.00US$8.50n/a25
Dec ’25US$31.37
US$31.91
+1.7%
18.5%US$37.00US$8.50n/a23
Nov ’25US$26.28
US$31.46
+19.7%
18.7%US$37.00US$8.50n/a22
Oct ’25US$27.57
US$29.93
+8.5%
20.3%US$37.00US$8.50n/a22
Sep ’25US$26.84
US$29.93
+11.5%
20.3%US$37.00US$8.50n/a22
Aug ’25US$28.80
US$29.94
+3.9%
20.7%US$37.00US$8.50n/a23
Jul ’25US$26.26
US$28.49
+8.5%
19.6%US$34.00US$8.50n/a23
Jun ’25US$26.19
US$28.49
+8.8%
19.6%US$34.00US$8.50n/a23
May ’25US$25.36
US$28.03
+10.5%
19.7%US$34.00US$8.50n/a24
Apr ’25US$25.49
US$25.82
+1.3%
19.9%US$33.00US$8.50n/a24
Mar ’25US$22.58
US$25.12
+11.3%
18.5%US$33.00US$8.50n/a23
Feb ’25US$19.33
US$24.79
+28.3%
18.6%US$32.00US$8.50US$30.0523
Jan ’25US$20.14
US$24.66
+22.5%
18.7%US$32.00US$8.50US$28.9423
Dec ’24US$20.68
US$24.66
+19.3%
18.7%US$32.00US$8.50US$31.3723
Nov ’24US$21.88
US$24.21
+10.6%
19.7%US$32.00US$8.50US$26.2823
Oct ’24US$20.34
US$21.70
+6.7%
18.4%US$29.00US$8.50US$27.5723
Sep ’24US$19.55
US$21.22
+8.5%
17.3%US$29.00US$8.50US$26.8423
Aug ’24US$17.90
US$20.40
+13.9%
19.2%US$29.00US$8.50US$28.8023
Jul ’24US$16.62
US$18.17
+9.3%
15.4%US$23.00US$8.50US$26.2621
Jun ’24US$14.02
US$17.98
+28.2%
14.3%US$20.00US$8.50US$26.1921
May ’24US$13.56
US$18.02
+32.9%
14.4%US$20.00US$8.50US$25.3621
Apr ’24US$13.65
US$17.77
+30.2%
15.6%US$20.00US$8.50US$25.4922
Mar ’24US$15.42
US$17.26
+11.9%
17.3%US$20.00US$8.50US$22.5822
Feb ’24US$13.93
US$14.51
+4.2%
12.5%US$17.00US$8.50US$19.3322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$33.76
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 10:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TechnipFMC plc wird von 77 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Marzio FoaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue