Baker Hughes Company

NasdaqGS:BKR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$43.8b

Baker Hughes Valuierung

Ist BKR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BKR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BKR ($44.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BKR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BKR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BKR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BKR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BKR's PE?
PE-Verhältnis19.5x
ErgebnisUS$2.24b
MarktanteilUS$43.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BKR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BKR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
SLB Schlumberger
13.9x10.8%US$62.5b
HAL Halliburton
11x6.8%US$28.1b
FTI TechnipFMC
20.6x13.7%US$13.1b
WFRD Weatherford International
11.7x5.2%US$6.2b
BKR Baker Hughes
19.5x10.6%US$43.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BKR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BKR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BKR 19.5xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BKR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem US Energy Services Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BKR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BKR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.5x
Faires PE Verhältnis15x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BKR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BKR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$44.25
US$44.10
-0.3%
9.3%US$53.00US$34.00n/a26
Nov ’25US$37.85
US$43.49
+14.9%
8.1%US$53.00US$34.00n/a26
Oct ’25US$36.75
US$42.63
+16.0%
7.7%US$50.00US$34.00n/a26
Sep ’25US$35.17
US$42.74
+21.5%
7.7%US$50.00US$34.00n/a26
Aug ’25US$37.65
US$42.57
+13.1%
7.8%US$50.00US$34.00n/a27
Jul ’25US$34.94
US$40.64
+16.3%
7.8%US$46.00US$34.00n/a26
Jun ’25US$33.48
US$40.60
+21.3%
7.7%US$46.00US$34.00n/a26
May ’25US$31.89
US$40.86
+28.1%
6.9%US$46.00US$34.00n/a26
Apr ’25US$33.44
US$40.49
+21.1%
8.0%US$49.00US$34.00n/a26
Mar ’25US$29.96
US$40.49
+35.1%
8.0%US$49.00US$34.00n/a26
Feb ’25US$28.63
US$40.19
+40.4%
8.4%US$49.00US$34.00n/a27
Jan ’25US$34.18
US$40.60
+18.8%
9.1%US$47.00US$30.00n/a29
Dec ’24US$33.79
US$40.69
+20.4%
8.8%US$47.00US$30.00n/a29
Nov ’24US$34.84
US$40.66
+16.7%
8.8%US$47.00US$30.00US$37.8529
Oct ’24US$35.32
US$39.79
+12.6%
8.8%US$47.00US$30.00US$36.7528
Sep ’24US$36.81
US$39.46
+7.2%
8.1%US$44.00US$30.00US$35.1728
Aug ’24US$35.77
US$39.00
+9.0%
9.2%US$44.00US$30.00US$37.6527
Jul ’24US$31.61
US$36.28
+14.8%
10.2%US$43.00US$28.00US$34.9425
Jun ’24US$28.61
US$36.20
+26.5%
10.7%US$43.00US$27.00US$33.4825
May ’24US$28.88
US$36.20
+25.3%
10.7%US$43.00US$27.00US$31.8925
Apr ’24US$28.86
US$36.58
+26.8%
9.0%US$43.00US$27.00US$33.4424
Mar ’24US$31.09
US$36.48
+17.3%
9.4%US$43.00US$28.50US$29.9624
Feb ’24US$31.99
US$35.85
+12.1%
9.3%US$42.00US$28.50US$28.6324
Jan ’24US$29.53
US$33.45
+13.3%
8.9%US$38.00US$28.50US$34.1824
Dec ’23US$29.26
US$33.37
+14.0%
9.2%US$38.00US$28.50US$33.7924
Nov ’23US$28.50
US$32.66
+14.6%
9.5%US$38.00US$26.00US$34.8424

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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