Shell plc

NYSE:SHEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$199.7b

Shell Valuierung

Ist SHEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHEL ($64.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($72.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHEL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHEL's PE?
PE-Verhältnis12.8x
ErgebnisUS$15.64b
MarktanteilUS$199.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
CVX Chevron
17.4x7.4%US$291.0b
XOM Exxon Mobil
15.4x5.2%US$518.4b
OXY Occidental Petroleum
13.4x8.7%US$47.5b
COP ConocoPhillips
14.1x2.1%US$140.1b
SHEL Shell
12.8x4.8%US$157.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SHEL 12.8xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.8x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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