Enerflex Ltd.

NYSE:EFXT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Enerflex Valuierung

Ist EFXT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EFXT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EFXT ($10.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($38.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EFXT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFXT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EFXT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EFXT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EFXT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EFXT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$2.42b
MarktanteilUS$1.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EFXT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EFXT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
ACDC ProFrac Holding
0.6x5.6%US$1.2b
HLX Helix Energy Solutions Group
1.1x4.4%US$1.4b
RES RPC
0.9x-0.9%US$1.3b
XPRO Expro Group Holdings
0.9x6.9%US$1.5b
EFXT Enerflex
0.5x-1.5%US$1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EFXT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EFXT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$83.12m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.3%US$52.95m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.74m
ENGC ENGlobal
0.09xn/aUS$2.26m
EFXT 0.5xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EFXT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EFXT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EFXT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EFXT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EFXT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.19
US$10.21
+0.2%
17.9%US$12.51US$6.25n/a9
Jan ’26US$9.95
US$10.21
+2.6%
17.9%US$12.51US$6.25n/a9
Dec ’25US$9.15
US$9.48
+3.6%
15.4%US$10.73US$6.44n/a9
Nov ’25US$6.68
US$8.20
+22.8%
11.5%US$9.25US$6.53n/a9
Oct ’25US$6.03
US$7.99
+32.5%
10.8%US$8.83US$6.62n/a9
Sep ’25US$5.85
US$7.99
+36.5%
10.8%US$8.83US$6.62n/a9
Aug ’25US$5.54
US$7.61
+37.4%
11.2%US$8.77US$6.58n/a9
Jul ’25US$5.30
US$7.63
+44.0%
10.9%US$8.77US$6.58n/a9
Jun ’25US$5.20
US$7.79
+49.8%
9.6%US$9.14US$6.58n/a10
May ’25US$5.90
US$8.31
+40.8%
12.6%US$9.88US$6.59n/a10
Apr ’25US$5.80
US$8.11
+39.9%
16.1%US$9.96US$5.90n/a10
Mar ’25US$6.22
US$8.11
+30.4%
16.1%US$9.96US$5.90n/a10
Feb ’25US$5.16
US$7.48
+45.1%
20.6%US$9.61US$4.44n/a10
Jan ’25US$4.67
US$7.29
+56.1%
20.5%US$9.05US$4.53US$9.959
Dec ’24US$4.24
US$7.57
+78.6%
25.4%US$11.05US$4.42US$9.159
Nov ’24US$4.19
US$7.99
+90.7%
27.8%US$10.82US$4.33US$6.689
Oct ’24US$5.73
US$9.86
+72.1%
15.3%US$12.23US$7.41US$6.039
Sep ’24US$6.26
US$10.13
+61.8%
13.2%US$12.13US$8.09US$5.859
Aug ’24US$8.10
US$10.68
+31.8%
11.9%US$12.43US$8.66US$5.5410
Jul ’24US$6.82
US$10.68
+56.6%
12.2%US$12.33US$8.59US$5.3010
Jun ’24US$5.74
US$10.68
+86.1%
12.2%US$12.33US$8.59US$5.2010
May ’24US$6.04
US$10.29
+70.3%
13.9%US$12.10US$8.43US$5.9010
Apr ’24US$5.96
US$10.08
+69.1%
17.8%US$13.22US$8.08US$5.809
Mar ’24US$6.72
US$9.54
+41.9%
15.0%US$12.02US$8.08US$6.229
Feb ’24US$7.00
US$9.54
+36.2%
15.0%US$12.02US$8.08US$5.169
Jan ’24US$6.32
US$8.75
+38.4%
18.1%US$11.80US$6.64US$4.679

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/07 00:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Enerflex Ltd. wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research