Enerflex Ltd.

NYSE:EFXT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$879.7m

Enerflex Valuierung

Ist EFXT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EFXT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.50
Fair Value
54.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EFXT ($7.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EFXT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFXT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EFXT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EFXT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EFXT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EFXT's PE?
PE-Verhältnis11.8x
ErgebnisUS$74.00m
MarktanteilUS$879.71m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EFXT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EFXT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
HLX Helix Energy Solutions Group
11.5x19.95%US$980.4m
XPRO Expro Group Holdings
13.8x7.93%US$955.4m
VTOL Bristow Group
7.4x6.94%US$852.0m
WTTR Select Water Solutions
24.7x43.83%US$1.0b
EFXT Enerflex
11.8x13.65%US$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EFXT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EFXT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EFXT 11.8xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies9PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EFXT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.8x) mit dem US Energy Services Branchendurchschnitt (11.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EFXT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EFXT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis12.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EFXT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EFXT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.07
US$10.51
+48.63%
19.61%US$14.00US$6.64n/a9
May ’26US$6.69
US$11.24
+68.08%
13.77%US$14.09US$8.67n/a8
Apr ’26US$7.89
US$11.55
+46.43%
12.84%US$13.63US$8.39n/a8
Mar ’26US$7.97
US$10.97
+37.58%
19.65%US$13.48US$6.22n/a9
Feb ’26US$9.50
US$11.13
+17.16%
21.09%US$13.91US$6.26n/a9
Jan ’26US$9.95
US$10.21
+2.62%
17.86%US$12.51US$6.25n/a9
Dec ’25US$9.15
US$9.48
+3.58%
15.35%US$10.73US$6.44n/a9
Nov ’25US$6.68
US$8.20
+22.77%
11.50%US$9.25US$6.53n/a9
Oct ’25US$6.03
US$7.99
+32.47%
10.80%US$8.83US$6.62n/a9
Sep ’25US$5.85
US$7.99
+36.55%
10.80%US$8.83US$6.62n/a9
Aug ’25US$5.54
US$7.61
+37.37%
11.20%US$8.77US$6.58n/a9
Jul ’25US$5.30
US$7.63
+44.03%
10.93%US$8.77US$6.58n/a9
Jun ’25US$5.20
US$7.79
+49.83%
9.63%US$9.14US$6.58n/a10
May ’25US$5.90
US$8.31
+40.82%
12.62%US$9.88US$6.59US$6.6910
Apr ’25US$5.80
US$8.11
+39.88%
16.13%US$9.96US$5.90US$7.8910
Mar ’25US$6.22
US$8.11
+30.43%
16.13%US$9.96US$5.90US$7.9710
Feb ’25US$5.16
US$7.48
+45.05%
20.58%US$9.61US$4.44US$9.5010
Jan ’25US$4.67
US$7.29
+56.12%
20.55%US$9.05US$4.53US$9.959
Dec ’24US$4.24
US$7.57
+78.56%
25.45%US$11.05US$4.42US$9.159
Nov ’24US$4.19
US$7.99
+90.75%
27.77%US$10.82US$4.33US$6.689
Oct ’24US$5.73
US$9.86
+72.12%
15.34%US$12.23US$7.41US$6.039
Sep ’24US$6.26
US$10.13
+61.80%
13.18%US$12.13US$8.09US$5.859
Aug ’24US$8.10
US$10.68
+31.79%
11.86%US$12.43US$8.66US$5.5410
Jul ’24US$6.82
US$10.68
+56.64%
12.23%US$12.33US$8.59US$5.3010
Jun ’24US$5.74
US$10.68
+86.11%
12.23%US$12.33US$8.59US$5.2010
May ’24US$6.04
US$10.29
+70.29%
13.91%US$12.10US$8.43US$5.9010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$10.51
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/20 02:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/20 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Enerflex Ltd. wird von 19 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research