USA Compression Partners, LP

NYSE:USAC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.3b

USA Compression Partners Valuierung

Ist USAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von USAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.29
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: USAC ($27.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($25.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: USAC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von USAC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da USAC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für USAC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von USAC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist USAC's PE?
PE-Verhältnis40x
ErgebnisUS$82.03m
MarktanteilUS$3.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von USAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für USAC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.2x
LBRT Liberty Energy
9.2x-1.4%US$2.9b
OII Oceaneering International
15.4xn/aUS$2.3b
KGS Kodiak Gas Services
176.1x53.9%US$4.0b
AROC Archrock
32.2x26.1%US$4.6b
USAC USA Compression Partners
40x19.7%US$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: USAC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von USAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PKDC Parker Drilling
1.8xn/aUS$225.76m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.6x-107.5%US$69.63m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
USAC 40.0xBranchendurchschnittswert 14.6xNo. of Companies10PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: USAC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40x) mit dem US Energy Services Branchendurchschnitt (14.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von USAC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

USAC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: USAC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für USAC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.95
US$26.67
-4.6%
9.6%US$30.00US$23.00n/a6
Feb ’26US$26.65
US$24.83
-6.8%
6.3%US$27.00US$23.00n/a6
Jan ’26US$23.56
US$24.83
+5.4%
6.3%US$27.00US$23.00n/a6
Dec ’25US$23.99
US$24.83
+3.5%
6.3%US$27.00US$23.00n/a6
Nov ’25US$21.85
US$24.83
+13.7%
7.9%US$28.00US$23.00n/a6
Oct ’25US$23.18
US$24.83
+7.1%
7.1%US$28.00US$23.00n/a6
Sep ’25US$22.51
US$25.40
+12.8%
5.9%US$28.00US$24.00n/a5
Aug ’25US$22.74
US$26.00
+14.3%
8.4%US$30.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$23.65
US$26.00
+9.9%
8.4%US$30.00US$24.00n/a5
Jun ’25US$24.50
US$26.00
+6.1%
8.4%US$30.00US$24.00n/a5
May ’25US$24.02
US$24.80
+3.2%
7.8%US$28.00US$23.00n/a5
Apr ’25US$26.96
US$24.80
-8.0%
7.8%US$28.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$25.04
US$24.80
-1.0%
7.8%US$28.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$25.61
US$23.50
-8.2%
7.1%US$26.00US$22.00US$26.654
Jan ’25US$22.83
US$23.50
+2.9%
7.1%US$26.00US$22.00US$23.564
Dec ’24US$23.80
US$23.50
-1.3%
7.1%US$26.00US$22.00US$23.994
Nov ’24US$25.26
US$22.50
-10.9%
7.4%US$24.00US$20.00US$21.854
Oct ’24US$23.86
US$21.50
-9.9%
4.0%US$22.00US$20.00US$23.184
Sep ’24US$21.59
US$21.50
-0.4%
4.0%US$22.00US$20.00US$22.514
Aug ’24US$19.96
US$21.00
+5.2%
3.4%US$22.00US$20.00US$22.744
Jul ’24US$19.74
US$21.00
+6.4%
3.4%US$22.00US$20.00US$23.654
Jun ’24US$18.75
US$21.00
+12.0%
3.4%US$22.00US$20.00US$24.504
May ’24US$20.81
US$21.50
+3.3%
5.2%US$23.00US$20.00US$24.024
Apr ’24US$21.13
US$21.50
+1.8%
5.2%US$23.00US$20.00US$26.964
Mar ’24US$21.13
US$20.75
-1.8%
11.0%US$23.00US$17.00US$25.044
Feb ’24US$20.79
US$18.25
-12.2%
4.5%US$19.00US$17.00US$25.614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$26.67
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 16:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

USA Compression Partners, LP wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Douglas IrwinCitigroup Inc
Michael GyureJanney Montgomery Scott LLC