Oceaneering International Valuierung
Ist OII im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von OII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: OII ($23.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($23.24) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: OII über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OII zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist OII's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$2.44b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von OII im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.2x | ||
USAC USA Compression Partners | 46.9x | 30.8% | US$2.6b |
KGS Kodiak Gas Services | 48.4x | 45.4% | US$2.4b |
AROC Archrock | 26.2x | 32.2% | US$3.5b |
LBRT Liberty Energy | 7.3x | -4.0% | US$3.1b |
OII Oceaneering International | 20.2x | n/a | US$2.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OII ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von OII zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: OII ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem US Energy Services Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von OII zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OII für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$24.78 | US$29.25 +18.0% | 12.2% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$26.99 | US$28.75 +6.5% | 12.4% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$28.98 | US$28.00 -3.4% | 13.6% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$23.52 | US$26.17 +11.3% | 17.0% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$23.68 | US$26.17 +10.5% | 17.0% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$22.22 | US$26.33 +18.5% | 16.2% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$23.45 | US$25.33 +8.0% | 15.7% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$20.64 | US$25.67 +24.4% | 15.9% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$20.87 | US$26.17 +25.4% | 15.0% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$21.28 | US$25.67 +20.6% | 17.1% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.65 | US$25.67 +24.3% | 17.1% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$22.14 | US$26.33 +18.9% | 17.8% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$25.72 | US$23.67 -8.0% | 18.5% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$24.03 | US$23.00 -4.3% | 14.9% | US$27.00 | US$17.00 | US$26.99 | 6 |
| Aug ’24 | US$21.85 | US$21.71 -0.6% | 12.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$28.98 | 7 |
| Jul ’24 | US$18.70 | US$21.71 +16.1% | 12.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$23.52 | 7 |
| Jun ’24 | US$16.17 | US$22.00 +36.1% | 12.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$23.68 | 8 |
| May ’24 | US$17.19 | US$22.00 +28.0% | 12.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$22.22 | 8 |
| Apr ’24 | US$17.63 | US$22.00 +24.8% | 15.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$23.45 | 8 |
| Mar ’24 | US$21.34 | US$20.50 -3.9% | 21.0% | US$25.00 | US$13.00 | US$20.64 | 8 |
| Feb ’24 | US$20.96 | US$18.75 -10.5% | 19.7% | US$25.00 | US$13.00 | US$20.87 | 8 |
| Jan ’24 | US$17.49 | US$16.57 -5.3% | 11.1% | US$19.00 | US$13.00 | US$21.28 | 7 |
| Dec ’23 | US$15.28 | US$16.14 +5.6% | 9.6% | US$18.00 | US$13.00 | US$20.65 | 7 |
| Nov ’23 | US$13.60 | US$14.64 +7.7% | 15.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$22.14 | 7 |
| Oct ’23 | US$7.96 | US$15.33 +92.6% | 16.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$25.72 | 6 |
| Sep ’23 | US$8.83 | US$15.33 +73.7% | 16.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$24.03 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.