Oceaneering International, Inc.

NYSE:OII Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

Oceaneering International Valuierung

Ist OII im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OII ($29.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($35.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OII unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OII zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OII profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OII. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OII durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OII's PE?
PE-Verhältnis22.2x
ErgebnisUS$135.90m
MarktanteilUS$3.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OII im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OII im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.5x
USAC USA Compression Partners
44.3x30.7%US$2.8b
LBRT Liberty Energy
8.6x-3.7%US$3.1b
KGS Kodiak Gas Services
154x73.7%US$3.5b
AROC Archrock
31x29.7%US$4.5b
OII Oceaneering International
22.2xn/aUS$3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OII ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OII zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
OII 22.2xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OII ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.2x) mit dem US Energy Services Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OII zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OII PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OII für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OII und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.80
US$26.80
-10.1%
17.4%US$34.00US$22.00n/a5
Nov ’25US$24.44
US$26.80
+9.7%
17.4%US$34.00US$22.00n/a5
Oct ’25US$25.42
US$29.25
+15.1%
12.2%US$34.00US$24.00n/a4
Sep ’25US$26.99
US$28.75
+6.5%
12.4%US$34.00US$24.00n/a4
Aug ’25US$28.98
US$28.00
-3.4%
13.6%US$34.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$23.52
US$26.17
+11.3%
17.0%US$34.00US$21.00n/a6
Jun ’25US$23.68
US$26.17
+10.5%
17.0%US$34.00US$21.00n/a6
May ’25US$22.22
US$26.33
+18.5%
16.2%US$34.00US$22.00n/a6
Apr ’25US$23.45
US$25.33
+8.0%
15.7%US$34.00US$22.00n/a6
Mar ’25US$20.64
US$25.67
+24.4%
15.9%US$34.00US$22.00n/a6
Feb ’25US$20.87
US$26.17
+25.4%
15.0%US$34.00US$23.00n/a6
Jan ’25US$21.28
US$25.67
+20.6%
17.1%US$34.00US$21.00n/a6
Dec ’24US$20.65
US$25.67
+24.3%
17.1%US$34.00US$21.00n/a6
Nov ’24US$22.14
US$26.33
+18.9%
17.8%US$34.00US$21.00US$24.446
Oct ’24US$25.72
US$23.67
-8.0%
18.5%US$31.00US$17.00US$25.426
Sep ’24US$24.03
US$23.00
-4.3%
14.9%US$27.00US$17.00US$26.996
Aug ’24US$21.85
US$21.71
-0.6%
12.0%US$25.00US$17.00US$28.987
Jul ’24US$18.70
US$21.71
+16.1%
12.0%US$25.00US$17.00US$23.527
Jun ’24US$16.17
US$22.00
+36.1%
12.9%US$25.00US$17.00US$23.688
May ’24US$17.19
US$22.00
+28.0%
12.9%US$25.00US$17.00US$22.228
Apr ’24US$17.63
US$22.00
+24.8%
15.1%US$25.00US$16.00US$23.458
Mar ’24US$21.34
US$20.50
-3.9%
21.0%US$25.00US$13.00US$20.648
Feb ’24US$20.96
US$18.75
-10.5%
19.7%US$25.00US$13.00US$20.878
Jan ’24US$17.49
US$16.57
-5.3%
11.1%US$19.00US$13.00US$21.287
Dec ’23US$15.28
US$16.14
+5.6%
9.6%US$18.00US$13.00US$20.657
Nov ’23US$13.60
US$14.64
+7.7%
15.3%US$17.00US$11.00US$22.147

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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