Solaris Energy Infrastructure, Inc.

NYSE:SEI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Solaris Energy Infrastructure Valuierung

Ist SEI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SEI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SEI ($26.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SEI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SEI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SEI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SEI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SEI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SEI's PE?
PE-Verhältnis62.6x
ErgebnisUS$12.93m
MarktanteilUS$1.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SEI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SEI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt76.4x
WTTR Select Water Solutions
21.4x49.9%US$1.5b
RES RPC
10.2xn/aUS$1.2b
XPRO Expro Group Holdings
82.8x40.2%US$1.4b
HLX Helix Energy Solutions Group
191.2x40.9%US$1.4b
SEI Solaris Energy Infrastructure
62.6x86.5%US$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SEI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (62.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (76.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SEI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$61.37m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SEI 62.6xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SEI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (62.6x) mit dem US Energy Services Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SEI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SEI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis62.6x
Faires PE Verhältnis40.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SEI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (62.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SEI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$26.57
US$33.00
+24.2%
9.1%US$36.00US$30.00n/a2
Dec ’25US$24.65
US$24.50
-0.6%
6.1%US$26.00US$23.00n/a2
Nov ’25US$12.92
US$16.50
+27.7%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Oct ’25US$12.98
US$13.50
+4.0%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$12.68
US$12.50
-1.4%
12.0%US$14.00US$11.00n/a2
Aug ’25US$12.64
US$10.67
-15.6%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$8.53
US$10.67
+25.0%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$9.16
US$10.67
+16.4%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
May ’25US$8.87
US$11.33
+27.8%
11.0%US$13.00US$10.00n/a3
Apr ’25US$8.71
US$10.63
+22.0%
15.4%US$13.00US$8.50n/a4
Mar ’25US$8.51
US$10.56
+24.1%
16.3%US$13.00US$8.25n/a4
Feb ’25US$7.43
US$10.56
+42.2%
16.3%US$13.00US$8.25n/a4
Jan ’25US$7.96
US$12.38
+55.5%
16.0%US$15.00US$9.50n/a4
Dec ’24US$8.62
US$12.38
+43.6%
16.0%US$15.00US$9.50US$24.654
Nov ’24US$9.05
US$12.38
+36.7%
16.0%US$15.00US$9.50US$12.924
Oct ’24US$10.66
US$13.00
+22.0%
10.9%US$15.00US$11.00US$12.984
Sep ’24US$10.64
US$13.00
+22.2%
10.9%US$15.00US$11.00US$12.684
Aug ’24US$10.66
US$12.50
+17.3%
17.4%US$15.00US$9.00US$12.644
Jul ’24US$8.33
US$10.75
+29.1%
16.6%US$13.00US$8.00US$8.534
Jun ’24US$7.48
US$11.80
+57.8%
22.4%US$16.00US$8.00US$9.165
May ’24US$7.97
US$13.70
+71.9%
18.1%US$17.00US$9.50US$8.875
Apr ’24US$8.54
US$13.70
+60.4%
18.1%US$17.00US$9.50US$8.715
Mar ’24US$9.16
US$13.90
+51.7%
15.5%US$17.00US$10.50US$8.515
Feb ’24US$10.44
US$14.30
+37.0%
16.2%US$17.00US$10.50US$7.435
Jan ’24US$9.93
US$14.70
+48.0%
15.2%US$17.00US$10.50US$7.965
Dec ’23US$10.91
US$14.80
+35.7%
13.8%US$17.00US$11.00US$8.625

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 16:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Solaris Energy Infrastructure, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Scott GruberCitigroup Inc