CNX Resources Corporation

NYSE:CNX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.8b

CNX Resources Valuierung

Ist CNX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: CNX ($40.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($150.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CNX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CNX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CNX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CNX's PE?
PE-Verhältnis9.1x
ErgebnisUS$633.16m
MarktanteilUS$5.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CNX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CNX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
CRK Comstock Resources
14.1x9.98%US$5.6b
MUR Murphy Oil
46.3x30.36%US$4.8b
RRC Range Resources
15.5x18.55%US$8.9b
MGY Magnolia Oil & Gas
15.1x10.60%US$5.0b
CNX CNX Resources
9.1x-3.96%US$5.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CNX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$41.81m
TOPS Top Ships
2.1xn/aUS$22.85m
MVO MV Oil Trust
1.4xn/aUS$16.79m
CNX 9.1xBranchendurchschnittswert 14.5xNo. of Companies22PE01020304050+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CNX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CNX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$40.60
US$36.62
-9.81%
17.32%US$51.00US$26.00n/a13
Feb ’27US$38.80
US$36.21
-6.66%
17.53%US$51.00US$25.00n/a14
Jan ’27US$36.77
US$34.50
-6.17%
16.71%US$49.00US$24.00n/a14
Dec ’26US$39.32
US$33.57
-14.62%
12.32%US$41.00US$24.00n/a14
Nov ’26US$33.66
US$32.29
-4.08%
12.30%US$41.00US$24.00n/a14
Oct ’26US$33.59
US$31.64
-5.80%
13.65%US$42.00US$24.00n/a14
Sep ’26US$29.20
US$31.69
+8.54%
14.19%US$41.00US$24.00n/a13
Aug ’26US$28.91
US$32.23
+11.49%
12.24%US$41.00US$26.00n/a13
Jul ’26US$32.17
US$31.08
-3.38%
12.63%US$40.00US$25.00n/a12
Jun ’26US$32.28
US$31.25
-3.19%
13.01%US$41.00US$25.00n/a12
May ’26US$29.58
US$30.25
+2.27%
15.51%US$41.00US$21.00n/a12
Apr ’26US$31.86
US$30.77
-3.42%
19.30%US$48.00US$22.00n/a13
Mar ’26US$28.90
US$29.92
+3.54%
11.90%US$35.00US$22.00n/a13
Feb ’26US$27.38
US$30.00
+9.57%
12.61%US$35.00US$22.00US$38.8013
Jan ’26US$36.67
US$31.18
-14.97%
15.03%US$37.00US$23.00US$36.7711
Dec ’25US$40.52
US$30.00
-25.96%
15.24%US$35.00US$20.00US$39.3211
Nov ’25US$33.94
US$29.73
-12.41%
15.25%US$35.00US$20.00US$33.6611
Oct ’25US$32.66
US$27.00
-17.33%
17.05%US$38.00US$20.00US$33.5910
Sep ’25US$27.67
US$26.40
-4.59%
12.59%US$31.00US$20.00US$29.2010
Aug ’25US$26.23
US$26.40
+0.65%
11.39%US$31.00US$22.00US$28.9110
Jul ’25US$24.01
US$25.60
+6.62%
10.65%US$30.00US$22.00US$32.1710
Jun ’25US$26.30
US$25.60
-2.66%
10.65%US$30.00US$22.00US$32.2810
May ’25US$22.93
US$25.30
+10.34%
9.69%US$30.00US$22.00US$29.5810
Apr ’25US$23.97
US$23.09
-3.67%
11.00%US$28.00US$18.00US$31.8611
Mar ’25US$21.09
US$21.73
+3.02%
13.89%US$27.00US$17.00US$28.9011
Feb ’25US$20.23
US$21.64
+6.95%
13.69%US$27.00US$17.00US$27.3811
US$36.62
Fair Value
10.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/15 01:18
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/13 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CNX Resources Corporation wird von 39 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph AllmanBaird
Peter WardBarclays
Wei JiangBarclays