Comstock Resources, Inc.

NYSE:CRK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.6b

Comstock Resources Valuierung

Ist CRK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRK ($15.82) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($14.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CRK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CRK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.6x
VertriebUS$1.30b
MarktanteilUS$4.62b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
SM SM Energy
1.8x15.1%US$4.2b
CRC California Resources
1.8x8.0%US$4.6b
MGY Magnolia Oil & Gas
3.3x3.2%US$4.5b
CNX CNX Resources
4x21.9%US$5.4b
CRK Comstock Resources
3.6x20.0%US$4.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRK ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

39 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$45.58b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$42.87b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$37.54b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$11.92b
CRK 3.6xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.6x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.6x
Faires PS Verhältnis2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CRK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.82
US$11.54
-27.0%
29.2%US$17.00US$5.00n/a12
Dec ’25US$15.57
US$10.88
-30.2%
29.0%US$17.00US$5.00n/a12
Nov ’25US$11.15
US$10.14
-9.1%
26.1%US$14.00US$5.00n/a11
Oct ’25US$11.16
US$9.55
-14.5%
23.4%US$13.00US$5.00n/a11
Sep ’25US$10.63
US$10.09
-5.1%
20.0%US$13.00US$5.00n/a11
Aug ’25US$9.07
US$10.36
+14.3%
13.8%US$13.00US$8.00n/a11
Jul ’25US$10.23
US$10.09
-1.4%
14.3%US$12.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$11.71
US$9.91
-15.4%
13.2%US$12.00US$8.00n/a11
May ’25US$9.77
US$9.79
+0.2%
18.6%US$13.50US$7.00n/a12
Apr ’25US$9.32
US$9.25
-0.8%
17.7%US$13.00US$7.00n/a12
Mar ’25US$8.54
US$9.75
+14.2%
21.0%US$14.00US$7.00n/a12
Feb ’25US$7.76
US$10.50
+35.3%
18.8%US$15.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$8.85
US$11.98
+35.3%
18.8%US$15.00US$8.00n/a11
Dec ’24US$10.10
US$13.14
+30.1%
15.7%US$17.00US$9.50US$15.5711
Nov ’24US$12.66
US$13.18
+4.1%
16.4%US$17.00US$9.00US$11.1511
Oct ’24US$11.03
US$13.45
+22.0%
20.1%US$20.00US$9.00US$11.1611
Sep ’24US$12.67
US$13.27
+4.8%
20.3%US$19.00US$9.00US$10.6311
Aug ’24US$11.78
US$13.27
+12.7%
21.8%US$19.00US$9.00US$9.0711
Jul ’24US$11.60
US$12.77
+10.1%
25.1%US$19.00US$9.00US$10.2311
Jun ’24US$9.26
US$13.14
+41.9%
28.8%US$22.00US$9.00US$11.7111
May ’24US$11.31
US$14.36
+27.0%
28.8%US$22.00US$9.00US$9.7711
Apr ’24US$10.79
US$14.95
+38.6%
25.8%US$21.00US$10.00US$9.3211
Mar ’24US$12.46
US$15.05
+20.8%
24.2%US$21.00US$10.00US$8.5411
Feb ’24US$11.94
US$16.73
+40.1%
18.2%US$21.00US$12.00US$7.7611
Jan ’24US$13.71
US$20.75
+51.3%
27.1%US$33.00US$14.00US$8.8512
Dec ’23US$17.43
US$22.75
+30.5%
21.5%US$33.00US$15.00US$10.1012

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 11:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Comstock Resources, Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Kaleinoheaokeala AkamineBofA Global Research