Comstock Resources, Inc.

NYSE:CRK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.9b

Comstock Resources Valuierung

Ist CRK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$21.93
Fair Value
22.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CRK ($26.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($21.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRK's PE?
PE-Verhältnis116.7x
ErgebnisUS$67.46m
MarktanteilUS$7.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.3x
RRC Range Resources
16.3x14.22%US$9.4b
CNX CNX Resources
17.9x22.29%US$5.2b
AR Antero Resources
19x12.65%US$11.2b
OVV Ovintiv
44x41.11%US$10.4b
CRK Comstock Resources
116.7x49.12%US$7.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (116.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MVO MV Oil Trust
1.1xn/aUS$12.54m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.86m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
CRK 116.7xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies26PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (116.7x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis116.7x
Faires PE Verhältnis25.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (116.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$26.86
US$19.68
-26.74%
31.26%US$32.00US$8.00n/a14
Nov ’26US$18.75
US$18.32
-2.29%
31.18%US$32.00US$9.00n/a14
Oct ’26US$21.34
US$18.39
-13.81%
33.17%US$32.00US$10.00n/a14
Sep ’26US$16.13
US$19.57
+21.34%
34.31%US$32.00US$10.00n/a14
Aug ’26US$16.41
US$21.79
+32.76%
26.61%US$32.00US$12.00n/a14
Jul ’26US$25.26
US$21.79
-13.75%
25.74%US$34.00US$12.00n/a14
Jun ’26US$23.30
US$19.69
-15.48%
21.94%US$27.00US$12.00n/a13
May ’26US$18.87
US$17.92
-5.02%
28.32%US$25.00US$6.00n/a13
Apr ’26US$20.35
US$17.77
-12.68%
30.36%US$25.00US$6.00n/a13
Mar ’26US$17.98
US$16.77
-6.73%
31.39%US$24.00US$6.00n/a13
Feb ’26US$18.56
US$16.38
-11.72%
31.54%US$24.00US$6.00n/a13
Jan ’26US$18.22
US$11.54
-36.65%
29.25%US$17.00US$5.00n/a12
Dec ’25US$15.57
US$10.88
-30.15%
28.96%US$17.00US$5.00n/a12
Nov ’25US$11.15
US$10.14
-9.09%
26.11%US$14.00US$5.00US$18.7511
Oct ’25US$11.16
US$9.55
-14.47%
23.37%US$13.00US$5.00US$21.3411
Sep ’25US$10.63
US$10.09
-5.07%
20.02%US$13.00US$5.00US$16.1311
Aug ’25US$9.07
US$10.36
+14.26%
13.81%US$13.00US$8.00US$16.4111
Jul ’25US$10.23
US$10.09
-1.36%
14.30%US$12.00US$8.00US$25.2611
Jun ’25US$11.71
US$9.91
-15.38%
13.23%US$12.00US$8.00US$23.3011
May ’25US$9.77
US$9.79
+0.22%
18.58%US$13.50US$7.00US$18.8712
Apr ’25US$9.32
US$9.25
-0.75%
17.72%US$13.00US$7.00US$20.3512
Mar ’25US$8.54
US$9.75
+14.17%
20.99%US$14.00US$7.00US$17.9812
Feb ’25US$7.76
US$10.50
+35.31%
18.85%US$15.00US$8.00US$18.5612
Jan ’25US$8.85
US$11.89
+34.31%
18.01%US$15.00US$8.00US$18.2211
Dec ’24US$10.10
US$13.14
+30.06%
15.74%US$17.00US$9.50US$15.5711
Nov ’24US$12.66
US$13.18
+4.12%
16.44%US$17.00US$9.00US$11.1511
US$19.68
Fair Value
36.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/29 05:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Comstock Resources, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Kaleinoheaokealaula AkamineBofA Global Research