Comstock Resources Valuierung
Ist CRK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CRK ($11.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CRK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRK zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist CRK's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$3.26b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 4.3x |
Unternehmenswert/EBITDA | 8.3x |
PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CRK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 9.5x | ||
BSM Black Stone Minerals | 10x | 0.4% | US$3.3b |
CRC California Resources | 13.2x | 32.1% | US$3.3b |
KOS Kosmos Energy | 11.1x | 18.2% | US$2.5b |
CNX CNX Resources | 3.7x | -45.8% | US$3.8b |
CRK Comstock Resources | 53.3x | 67.8% | US$3.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CRK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CRK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.3x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CRK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 52.4x |
Faires PE Verhältnis | 38x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | US$11.15 | US$9.91 -11.1% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$11.71 | US$9.91 -15.4% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$9.77 | US$9.79 +0.2% | 18.6% | US$13.50 | US$7.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$9.32 | US$9.25 -0.8% | 17.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$8.54 | US$9.75 +14.2% | 21.0% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$7.76 | US$10.50 +35.3% | 18.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$8.85 | US$11.98 +35.3% | 18.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$10.10 | US$13.14 +30.1% | 15.7% | US$17.00 | US$9.50 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$12.66 | US$13.18 +4.1% | 16.4% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$11.03 | US$13.45 +22.0% | 20.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$12.67 | US$13.27 +4.8% | 20.3% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$11.78 | US$13.27 +12.7% | 21.8% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Jul ’24 | US$11.60 | US$12.77 +10.1% | 25.1% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Jun ’24 | US$9.26 | US$13.14 +41.9% | 28.8% | US$22.00 | US$9.00 | US$11.71 | 11 |
May ’24 | US$11.31 | US$14.36 +27.0% | 28.8% | US$22.00 | US$9.00 | US$9.77 | 11 |
Apr ’24 | US$10.79 | US$14.95 +38.6% | 25.8% | US$21.00 | US$10.00 | US$9.32 | 11 |
Mar ’24 | US$12.46 | US$15.05 +20.8% | 24.2% | US$21.00 | US$10.00 | US$8.54 | 11 |
Feb ’24 | US$11.94 | US$16.73 +40.1% | 18.2% | US$21.00 | US$12.00 | US$7.76 | 11 |
Jan ’24 | US$13.71 | US$20.75 +51.3% | 27.1% | US$33.00 | US$14.00 | US$8.85 | 12 |
Dec ’23 | US$17.43 | US$22.75 +30.5% | 21.5% | US$33.00 | US$15.00 | US$10.10 | 12 |
Nov ’23 | US$18.69 | US$22.55 +20.6% | 22.0% | US$33.00 | US$14.00 | US$12.66 | 11 |
Oct ’23 | US$17.29 | US$22.95 +32.8% | 33.4% | US$38.00 | US$12.00 | US$11.03 | 11 |
Sep ’23 | US$18.89 | US$19.65 +4.0% | 34.9% | US$38.00 | US$12.00 | US$12.67 | 10 |
Aug ’23 | US$15.72 | US$17.75 +12.9% | 26.6% | US$28.00 | US$11.50 | US$11.78 | 10 |
Jul ’23 | US$12.76 | US$20.56 +61.1% | 31.5% | US$36.00 | US$15.00 | US$11.60 | 9 |
Jun ’23 | US$20.41 | US$20.78 +1.8% | 29.1% | US$36.00 | US$15.00 | US$9.26 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.