Comstock Resources, Inc.

NYSE:CRK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.2b

Comstock Resources Valuierung

Ist CRK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CRK für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CRK für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CRK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.6x
Unternehmenswert/EBITDA10.9x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
BSM Black Stone Minerals
6.9x-1.6%US$3.2b
SM SM Energy
2.1x16.0%US$5.0b
GPOR Gulfport Energy
3.3x20.7%US$2.9b
CRC California Resources
2.1x8.6%US$5.4b
CRK Comstock Resources
3.2x18.9%US$4.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.2x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.2x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CRK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.03
US$10.21
-27.2%
24.9%US$14.00US$5.00n/a12
Nov ’25US$11.15
US$10.13
-9.2%
25.0%US$14.00US$5.00n/a12
Oct ’25US$11.16
US$9.55
-14.5%
23.4%US$13.00US$5.00n/a11
Sep ’25US$10.63
US$10.09
-5.1%
20.0%US$13.00US$5.00n/a11
Aug ’25US$9.07
US$10.36
+14.3%
13.8%US$13.00US$8.00n/a11
Jul ’25US$10.23
US$10.09
-1.4%
14.3%US$12.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$11.71
US$9.91
-15.4%
13.2%US$12.00US$8.00n/a11
May ’25US$9.77
US$9.79
+0.2%
18.6%US$13.50US$7.00n/a12
Apr ’25US$9.32
US$9.25
-0.8%
17.7%US$13.00US$7.00n/a12
Mar ’25US$8.54
US$9.75
+14.2%
21.0%US$14.00US$7.00n/a12
Feb ’25US$7.76
US$10.50
+35.3%
18.8%US$15.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$8.85
US$11.98
+35.3%
18.8%US$15.00US$8.00n/a11
Dec ’24US$10.10
US$13.14
+30.1%
15.7%US$17.00US$9.50n/a11
Nov ’24US$12.66
US$13.18
+4.1%
16.4%US$17.00US$9.00US$11.1511
Oct ’24US$11.03
US$13.45
+22.0%
20.1%US$20.00US$9.00US$11.1611
Sep ’24US$12.67
US$13.27
+4.8%
20.3%US$19.00US$9.00US$10.6311
Aug ’24US$11.78
US$13.27
+12.7%
21.8%US$19.00US$9.00US$9.0711
Jul ’24US$11.60
US$12.77
+10.1%
25.1%US$19.00US$9.00US$10.2311
Jun ’24US$9.26
US$13.14
+41.9%
28.8%US$22.00US$9.00US$11.7111
May ’24US$11.31
US$14.36
+27.0%
28.8%US$22.00US$9.00US$9.7711
Apr ’24US$10.79
US$14.95
+38.6%
25.8%US$21.00US$10.00US$9.3211
Mar ’24US$12.46
US$15.05
+20.8%
24.2%US$21.00US$10.00US$8.5411
Feb ’24US$11.94
US$16.73
+40.1%
18.2%US$21.00US$12.00US$7.7611
Jan ’24US$13.71
US$20.75
+51.3%
27.1%US$33.00US$14.00US$8.8512
Dec ’23US$17.43
US$22.75
+30.5%
21.5%US$33.00US$15.00US$10.1012
Nov ’23US$18.69
US$22.55
+20.6%
22.0%US$33.00US$14.00US$12.6611

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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