Range Resources Corporation

NYSE:RRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.2b

Range Resources Valuierung

Ist RRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: RRC ($41.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($69.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RRC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RRC's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisUS$658.02m
MarktanteilUS$9.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
AR Antero Resources
17.9x11.97%US$10.6b
CRK Comstock Resources
14.7x10.86%US$5.5b
CNX CNX Resources
9.4x-5.64%US$5.7b
OVV Ovintiv
11.5x13.84%US$14.0b
RRC Range Resources
14.8x8.48%US$9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RRC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTMA.Y Grupo TMM
1.5xn/aUS$68.08m
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$58.56m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.6xn/aUS$4.58m
RRC 14.8xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies21PE0816243240+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.8x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (14.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnis18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$41.28
US$41.04
-0.58%
9.53%US$50.00US$33.00n/a24
Feb ’27US$37.85
US$40.54
+7.11%
10.32%US$50.00US$31.00n/a24
Jan ’27US$35.26
US$41.88
+18.76%
9.66%US$50.00US$31.00n/a24
Dec ’26US$39.26
US$41.79
+6.45%
9.89%US$50.00US$31.00n/a24
Nov ’26US$35.55
US$41.79
+17.56%
9.79%US$50.00US$31.00n/a24
Oct ’26US$39.73
US$42.08
+5.92%
10.33%US$49.00US$29.00n/a24
Sep ’26US$34.27
US$42.58
+24.26%
10.89%US$50.00US$28.00n/a24
Aug ’26US$35.61
US$43.25
+21.45%
9.88%US$50.00US$28.00n/a24
Jul ’26US$38.96
US$41.26
+5.91%
14.67%US$52.00US$22.55n/a25
Jun ’26US$38.04
US$40.74
+7.10%
14.05%US$49.00US$22.55n/a25
May ’26US$34.22
US$39.90
+16.60%
14.38%US$49.00US$22.55n/a25
Apr ’26US$40.22
US$41.41
+2.95%
16.48%US$55.00US$22.55n/a26
Mar ’26US$37.12
US$40.48
+9.06%
15.48%US$53.00US$22.55n/a26
Feb ’26US$37.04
US$39.58
+6.85%
15.90%US$47.00US$22.50US$37.8526
Jan ’26US$35.98
US$35.35
-1.76%
14.66%US$45.00US$22.13US$35.2625
Dec ’25US$35.74
US$34.27
-4.13%
15.26%US$45.00US$22.13US$39.2625
Nov ’25US$29.82
US$33.79
+13.30%
14.91%US$45.00US$22.13US$35.5525
Oct ’25US$30.88
US$34.30
+11.07%
16.68%US$45.00US$22.00US$39.7324
Sep ’25US$29.88
US$36.01
+20.50%
17.86%US$48.00US$21.00US$34.2724
Aug ’25US$31.04
US$37.53
+20.90%
15.08%US$48.00US$21.00US$35.6124
Jul ’25US$33.42
US$37.82
+13.17%
14.30%US$48.00US$22.00US$38.9624
Jun ’25US$36.91
US$37.95
+2.81%
14.39%US$48.00US$22.00US$38.0425
May ’25US$34.55
US$37.44
+8.38%
13.80%US$48.00US$22.00US$34.2227
Apr ’25US$34.81
US$33.84
-2.79%
15.20%US$44.00US$22.00US$40.2225
Mar ’25US$32.14
US$33.81
+5.19%
14.72%US$43.00US$22.00US$37.1226
Feb ’25US$29.00
US$34.04
+17.37%
15.32%US$43.00US$22.00US$37.0426
US$41.04
Fair Value
0.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/27 23:41
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/27 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Range Resources Corporation wird von 52 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel KatzenbergBaird
Wei JiangBarclays
Thomas DriscollBarclays