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Continental Resources Valuierung
Ist CLR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CLR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CLR ($74.27) is trading above our estimate of fair value ($45.1)
Deutlich unter dem Marktwert: CLR is trading above our estimate of fair value.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLR zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist CLR's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$26.56b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 3.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 4.5x |
PEG-Verhältnis | -0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CLR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 21.8x | ||
FANG Diamondback Energy | 11.3x | 14.5% | US$35.6b |
MRO Marathon Oil | 10.9x | -1.5% | US$15.6b |
EQT EQT | 21.8x | 35.7% | US$15.2b |
TPL Texas Pacific Land | 43.4x | n/a | US$18.6b |
CLR Continental Resources | 7.5x | -18.2% | US$26.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the peer average (15.8x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CLR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CLR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the US Oil and Gas industry average (7.5x)
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CLR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 7.5x |
Faires PE Verhältnis | 8.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CLR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
May ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Jul ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Jun ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
May ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Apr ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Mar ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Feb ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Jan ’24 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Dec ’23 | n/a | US$73.85 0% | 12.9% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Nov ’23 | US$73.94 | US$74.31 +0.5% | 10.7% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
Oct ’23 | US$66.81 | US$73.95 +10.7% | 10.2% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 22 |
Sep ’23 | US$68.35 | US$73.22 +7.1% | 7.1% | US$85.00 | US$61.00 | n/a | 23 |
Aug ’23 | US$67.93 | US$72.96 +7.4% | 7.5% | US$85.00 | US$61.00 | n/a | 23 |
Jul ’23 | US$65.66 | US$74.46 +13.4% | 10.3% | US$95.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
Analysten-Prognose: Target price is lower than the current share price.