Marathon Oil Valuierung
Ist MRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MRO ($28.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($66.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MRO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MRO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12x |
| Ergebnis | US$1.33b |
| Marktanteil | US$16.18b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5x |
| PEG-Verhältnis | -2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.6x | ||
CTRA Coterra Energy | 16.5x | 29.8% | US$20.4b |
OVV Ovintiv | 6x | -12.3% | US$12.2b |
DVN Devon Energy | 7.6x | -4.2% | US$25.9b |
VNOM Viper Energy | 28.3x | -10.2% | US$10.7b |
MRO Marathon Oil | 12x | -5.8% | US$16.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12x |
| Faires PE Verhältnis | 10.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MRO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$28.55 | US$31.02 +8.7% | 10.3% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$27.27 | US$30.97 +13.6% | 11.0% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$27.64 | US$31.38 +13.5% | 13.7% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$28.65 | US$32.67 +14.0% | 12.2% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$27.41 | US$32.83 +19.8% | 11.0% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$28.71 | US$33.50 +16.7% | 12.1% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$28.96 | US$33.75 +16.5% | 12.1% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$26.10 | US$33.87 +29.8% | 12.9% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$28.57 | US$31.82 +11.4% | 11.0% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$24.60 | US$30.77 +25.1% | 13.9% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$22.66 | US$31.09 +37.2% | 13.9% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$24.16 | US$32.35 +33.9% | 12.8% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$25.44 | US$33.45 +31.5% | 13.9% | US$45.00 | US$26.50 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$27.11 | US$33.31 +22.9% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$27.27 | 25 |
| Oct ’24 | US$26.75 | US$32.87 +22.9% | 14.9% | US$45.00 | US$22.00 | US$27.64 | 25 |
| Sep ’24 | US$27.11 | US$32.31 +19.2% | 14.6% | US$40.00 | US$22.00 | US$28.65 | 25 |
| Aug ’24 | US$26.18 | US$31.45 +20.1% | 14.6% | US$40.00 | US$25.00 | US$27.41 | 25 |
| Jul ’24 | US$23.02 | US$32.45 +41.0% | 17.9% | US$48.00 | US$25.00 | US$28.71 | 25 |
| Jun ’24 | US$22.47 | US$32.93 +46.5% | 16.8% | US$48.00 | US$25.00 | US$28.96 | 25 |
| May ’24 | US$24.04 | US$33.33 +38.7% | 16.3% | US$48.00 | US$23.00 | US$26.10 | 26 |
| Apr ’24 | US$23.96 | US$33.07 +38.0% | 15.8% | US$43.00 | US$23.00 | US$28.57 | 26 |
| Mar ’24 | US$25.79 | US$33.72 +30.7% | 15.2% | US$48.00 | US$23.00 | US$24.60 | 26 |
| Feb ’24 | US$26.78 | US$34.11 +27.4% | 15.1% | US$48.00 | US$23.00 | US$22.66 | 25 |
| Jan ’24 | US$27.07 | US$34.30 +26.7% | 16.4% | US$48.00 | US$23.00 | US$24.16 | 23 |
| Dec ’23 | US$30.09 | US$34.30 +14.0% | 16.7% | US$48.00 | US$23.00 | US$25.44 | 23 |
| Nov ’23 | US$30.93 | US$31.49 +1.8% | 14.9% | US$40.00 | US$19.00 | US$27.11 | 24 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%