Cameco Corporation

NYSE:CCJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.0b

Cameco Valuierung

Ist CCJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CCJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CCJ ($52.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($42.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CCJ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCJ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CCJ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12.9x
Unternehmenswert/EBITDA65.3x
PEG-Verhältnis5.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CCJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CCJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.8x
ARLP Alliance Resource Partners
5.5x-11.7%US$3.2b
BTU Peabody Energy
5.5x-10.4%US$2.9b
CEIX CONSOL Energy
5.6x-11.8%US$3.0b
NRP Natural Resource Partners
6.5xn/aUS$1.3b
CCJ Cameco
133.7x24.1%US$31.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CCJ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (133.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CCJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CCJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (133.1x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CCJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CCJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis133.7x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CCJ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (133.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CCJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$52.87
US$56.80
+7.4%
6.7%US$61.61US$46.94n/a13
Jul ’25US$50.22
US$56.66
+12.8%
6.5%US$61.31US$46.71n/a14
Jun ’25US$55.51
US$55.69
+0.3%
6.0%US$60.66US$46.78n/a14
May ’25US$46.92
US$54.60
+16.4%
5.9%US$58.15US$46.52n/a14
Apr ’25US$46.75
US$54.16
+15.8%
4.9%US$58.93US$47.88n/a14
Mar ’25US$41.97
US$54.14
+29.0%
5.1%US$59.07US$47.99n/a13
Feb ’25US$50.56
US$53.09
+5.0%
5.6%US$59.28US$47.80n/a13
Jan ’25US$43.10
US$52.52
+21.9%
3.9%US$56.24US$48.37n/a12
Dec ’24US$45.40
US$50.60
+11.5%
3.7%US$55.17US$47.08n/a12
Nov ’24US$41.05
US$47.37
+15.4%
6.3%US$50.49US$41.12n/a9
Oct ’24US$39.64
US$43.27
+9.2%
9.8%US$51.54US$38.28n/a9
Sep ’24US$37.35
US$38.32
+2.6%
3.6%US$40.75US$36.30n/a9
Aug ’24US$34.54
US$37.63
+8.9%
2.5%US$38.90US$36.61n/a9
Jul ’24US$31.33
US$36.97
+18.0%
3.2%US$38.48US$34.71US$50.229
Jun ’24US$30.30
US$36.25
+19.6%
3.2%US$37.65US$33.96US$55.519
May ’24US$27.74
US$36.25
+30.7%
3.2%US$37.65US$33.96US$46.929
Apr ’24US$26.17
US$36.03
+37.7%
2.1%US$37.49US$34.49US$46.759
Mar ’24US$27.91
US$36.03
+29.1%
2.1%US$37.49US$34.49US$41.979
Feb ’24US$28.66
US$33.11
+15.5%
5.6%US$35.85US$30.62US$50.569
Jan ’24US$22.67
US$32.78
+44.6%
5.4%US$35.68US$30.48US$43.1010
Dec ’23US$23.77
US$32.78
+37.9%
5.4%US$35.68US$30.48US$45.4010
Nov ’23US$23.63
US$32.01
+35.4%
5.1%US$35.24US$30.10US$41.0510
Oct ’23US$26.51
US$34.43
+29.9%
5.6%US$37.48US$29.68US$39.6412
Sep ’23US$28.55
US$34.43
+20.6%
5.6%US$37.48US$29.68US$37.3512
Aug ’23US$24.82
US$34.43
+38.7%
5.6%US$37.48US$29.68US$34.5412
Jul ’23US$21.82
US$35.16
+61.2%
4.5%US$37.23US$32.58US$31.3312

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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