Alliance Resource Partners, L.P.

NasdaqGS:ARLP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.6b

Alliance Resource Partners Valuierung

Ist ARLP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARLP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARLP ($28.49) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($22.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARLP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARLP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARLP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARLP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARLP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARLP's PE?
PE-Verhältnis8.1x
ErgebnisUS$449.17m
MarktanteilUS$3.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARLP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARLP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
CEIX CONSOL Energy
9.4x-1.0%US$3.9b
BTU Peabody Energy
6.2x-7.7%US$3.3b
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
18.8x-22.8%US$1.4b
ARLP Alliance Resource Partners
8.1x-7.2%US$3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARLP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARLP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ARLP 8.1xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARLP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARLP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARLP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.1x
Faires PE Verhältnis8.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARLP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARLP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$28.49
US$27.50
-3.5%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Nov ’25US$26.37
US$27.50
+4.3%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$25.19
US$27.00
+7.2%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Sep ’25US$23.92
US$27.00
+12.9%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Aug ’25US$24.75
US$27.00
+9.1%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Jul ’25US$25.34
US$26.00
+2.6%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Jun ’25US$24.64
US$26.08
+5.8%
3.2%US$27.00US$25.00n/a3
May ’25US$22.61
US$26.08
+15.3%
3.2%US$27.00US$25.00n/a3
Apr ’25US$20.14
US$26.00
+29.1%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Mar ’25US$18.81
US$26.00
+38.2%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Feb ’25US$21.24
US$26.50
+24.8%
5.7%US$28.00US$25.00n/a2
Jan ’25US$21.18
US$29.00
+36.9%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Dec ’24US$21.21
US$29.00
+36.7%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Nov ’24US$23.15
US$29.00
+25.3%
3.4%US$30.00US$28.00US$26.372
Oct ’24US$22.53
US$30.00
+33.2%
6.7%US$32.00US$28.00US$25.192
Sep ’24US$19.91
US$30.00
+50.7%
6.7%US$32.00US$28.00US$23.922
Aug ’24US$20.10
US$30.00
+49.3%
6.7%US$32.00US$28.00US$24.752
Jul ’24US$18.49
US$30.00
+62.2%
6.7%US$32.00US$28.00US$25.342
Jun ’24US$17.40
US$30.00
+72.4%
6.7%US$32.00US$28.00US$24.642
May ’24US$21.00
US$30.00
+42.9%
6.7%US$32.00US$28.00US$22.612
Apr ’24US$20.17
US$30.00
+48.7%
6.7%US$32.00US$28.00US$20.142
Mar ’24US$20.78
US$30.00
+44.4%
6.7%US$32.00US$28.00US$18.812
Feb ’24US$22.31
US$30.00
+34.5%
6.7%US$32.00US$28.00US$21.242
Jan ’24US$20.32
US$29.00
+42.7%
3.4%US$30.00US$28.00US$21.182
Dec ’23US$22.78
US$29.00
+27.3%
3.4%US$30.00US$28.00US$21.212
Nov ’23US$24.85
US$27.42
+10.3%
8.7%US$30.00US$24.25US$23.153

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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