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Alliance Resource Partners NasdaqGS:ARLP Lagerbericht

Letzter Preis

US$25.68

Marktkapitalisierung

US$3.3b

7D

-3.7%

1Y

29.6%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Alliance Resource Partners, L.P.

NasdaqGS:ARLP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.3b

ARLP Aktienübersicht

Alliance Resource Partners, L.P., ein diversifiziertes Rohstoffunternehmen, produziert und vermarktet Kohle hauptsächlich an Versorgungsunternehmen und industrielle Nutzer in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

ARLP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (7.3x) liegt unter dem US Markt (18.3x)

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (18.1%) sind niedriger als im Vorjahr (26.5%)

Dividende von 10.9% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Rising Demand And Investments Will Improve Future Productivity In The Coal Industry

Key Takeaways Persistently low natural gas prices and difficult mining conditions may hamper revenue growth and profitability due to pricing pressures. Increasing production costs and regulatory challenges could strain net margins and future earnings due to operational inefficiencies.
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US$27.50
FV
6.6% undervalued intrinsic discount
1.77%
Revenue growth p.a.
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10 days ago author updated this narrative

Alliance Resource Partners, L.P. Wettbewerber

CONSOL Energy

NYSE:CEIX

US$3.0b

Peabody Energy

NYSE:BTU

US$2.5b

Natural Resource Partners

NYSE:NRP

US$1.4b

Centrus Energy

NYSEAM:LEU

US$1.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Alliance Resource Partners
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$25.68
52-Wochen-HochUS$29.44
52-Wochen-TiefUS$18.32
Beta1.18
1 Monat Veränderung-9.86%
3 Monate Veränderung6.16%
1 Jahr Veränderung29.57%
3 Jahre Veränderung116.53%
5 Jahre Veränderung127.46%
Veränderung seit IPO446.02%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

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Jul 29

Alliance Resource Partners: Good Value, Healthy Dividends, And Upside Potential

Jun 09

Alliance Resource: Poised For Significant Shareholder Returns

May 31

Alliance Resource Partners: A Transitioning Story That Might Yield Great Results

Mar 25

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Alliance Resource Partners: The Dividend And Capital Gains Will Be Transitory In The Long Term

Oct 11

Alliance Resource Partners: The Second Half Results Should Be Better

Sep 30

Alliance Resource Partners: So Cheap, Just Coal On Me

Aug 30

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Aug 24

Alliance Resource Partners: Recovery Complete, Time To Pack Your Bags

Aug 16

Alliance Resource Partners raises dividend 14.3% to $0.40/share

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Jun 28

Alliance Resource Partners: Entering A New Era Away From Thermal Coal

May 03

Alliance Resource Partners: Even Higher Distributions Coming, But Unlikely To Generate Alpha

Feb 09

Alliance Resource Partners: Expect Higher Distributions In 2022 But Watch Out For 2023

Nov 30

Alliance Resource Partners: A Higher Yield Is Inbound, Could Be 10%+

Sep 15

Alliance Resource Partners: Distributions Return But Lackluster Growth Project Details Disappoint

Jul 01

Alliance Resource Partners slashes dividend by ~75% to $0.10

Apr 26

Aktionärsrenditen

ARLPUS Oil and GasUS Markt
7D-3.7%-5.1%-2.4%
1Y29.6%2.7%23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ARLP übertraf die Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: ARLP übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is ARLP's price volatile compared to industry and market?
ARLP volatility
ARLP Average Weekly Movement3.3%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: ARLP hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: ARLPDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19713,595Joe Craftwww.arlp.com

Alliance Resource Partners, L.P., ein diversifiziertes Rohstoffunternehmen, produziert und vermarktet Kohle hauptsächlich an Versorgungsunternehmen und industrielle Nutzer in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Illinois Basin Coal Operations, Appalachia Coal Operations, Oil & Gas Royalties, und Coal Royalties. Das Unternehmen produziert eine Reihe von thermischen und metallurgischen Kohlen mit unterschiedlichen Schwefel- und Wärmegehalten.

Alliance Resource Partners, L.P.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Alliance Resource Partners im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ARLP grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.29b
Gewinn(TTM)US$449.17m
Umsatz(TTM)US$2.48b

7.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ARLP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ARLP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.48b
Kosten der EinnahmenUS$1.63b
BruttogewinnUS$850.21m
Sonstige AusgabenUS$401.04m
UmsatzUS$449.17m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.51
Bruttomarge34.23%
Nettogewinnspanne18.08%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis24.9%

Wie hat sich ARLP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

10.9%

Aktuelle Dividendenrendite

80%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 07:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alliance Resource Partners, L.P. wird von 22 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter WardBarclays
Mark LevinBB&T Capital Markets
Nathan MartinBenchmark Company