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Alliance Resource Partners, L.P.NasdaqGS:ARLP Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$3.1b
Aktienkurs
US$23.90
Mein Marktwert
n/v
1Y-13.4%
7D-3.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Alliance Resource Partners, L.P.

NasdaqGS:ARLP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

Alliance Resource Partners (ARLP) Aktienübersicht

Alliance Resource Partners, L.P., ein diversifiziertes Rohstoffunternehmen, produziert und vertreibt Kohle an Versorgungsunternehmen und industrielle Nutzer in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

ARLP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden3/6

Belohnungen

75% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 12.15% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 29.7%

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (10.8%) sind niedriger als im Vorjahr (18.1%)

Die Dividende von 10.04% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


ARLP Community Fair Values

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Alliance Resource Partners

US Energy Tailwinds And Robust Demand Will Sustain Coal Resilience

Key Takeaways Favorable regulatory shifts and persistent reliance on baseload power are supporting stable coal demand and revenue resilience for Alliance Resource Partners. Expanding oil & gas royalties and operational improvements are boosting margins, diversifying earnings, and insulating cash flow from coal market volatility.
View narrative
US$30.5
FV
21.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1.15%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Alliance Resource Partners, L.P. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Alliance Resource Partners
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$23.90
52-Wochen-HochUS$30.56
52-Wochen-TiefUS$22.20
Beta0.27
1 Monat Veränderung-0.62%
3 Monate Veränderung4.05%
1 Jahr Veränderung-13.44%
3 Jahre Veränderung5.47%
5 Jahre Veränderung455.81%
Veränderung seit IPO408.17%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Alliance Resource Partners: A Value AI Bet

Oct 28

Recent updates

Alliance Resource Partners: A Value AI Bet

Oct 28

Alliance Resource Partners: A High-Yield Contrarian Bet On Energy Security

Apr 09

Alliance Resource Partners: Well-Positioned To Benefit From Rising U.S. Electricity Demand

Feb 26

Alliance Resource Partners: Buying Coal With Diversification, Dividend

Feb 10

Critically Evaluating The Bull Thesis For Alliance Resource Partners

Jan 16
User avatar

High Hopes In Diversification Amid Analysts' Concerns Over Coal's Future And Shrinking Margins

Alliance Resource Partners' strategic financial moves and diversification signal strong investor confidence and potential for growth in earnings and stability.

Alliance Resource Partners: The Yield Is Still High And The Case Looks Solid

Jul 29

Alliance Resource Partners: Good Value, Healthy Dividends, And Upside Potential

Jun 09

Alliance Resource: Poised For Significant Shareholder Returns

May 31

Alliance Resource Partners: A Transitioning Story That Might Yield Great Results

Mar 25

Alliance Resource Partners: High Distributions To Unitholders

Jan 30

Alliance Resource Partners: The Dividend And Capital Gains Will Be Transitory In The Long Term

Oct 11

Alliance Resource Partners: The Second Half Results Should Be Better

Sep 30

Alliance Resource Partners: So Cheap, Just Coal On Me

Aug 30

Coal Bonanza: Alliance Resource Partners

Aug 24

Alliance Resource Partners: Recovery Complete, Time To Pack Your Bags

Aug 16

Alliance Resource Partners raises dividend 14.3% to $0.40/share

Jul 26

Alliance Resource Partners: Coal Miner's 2023 EPS Could Be Stronger Than 2022

Jun 28

Aktionärsrenditen

ARLPUS Oil and GasUS Markt
7D-3.2%-0.6%-3.7%
1Y-13.4%-4.2%11.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ARLP unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: ARLP hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 11 erzielte.

Preisvolatilität

Is ARLP's price volatile compared to industry and market?
ARLP volatility
ARLP Average Weekly Movement3.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: ARLP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ARLPDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19713,653Joe Craftwww.arlp.com

Alliance Resource Partners, L.P., ein diversifiziertes Rohstoffunternehmen, ist in der Produktion und Vermarktung von Kohle an Versorgungsunternehmen und industrielle Nutzer in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Illinois Basin Coal Operations, Appalachia Coal Operations, Oil & Gas Royalties, und Coal Royalties. Es produziert bituminöse Kohle aus seinen Untertagebergwerken, die an die Stromerzeugung und die Stahlproduktion verkauft wird.

Alliance Resource Partners, L.P.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Alliance Resource Partners im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ARLP grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.11b
Gewinn(TTM)US$242.92m
Umsatz(TTM)US$2.25b
12.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ARLP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ARLP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.25b
Kosten der EinnahmenUS$1.53b
BruttogewinnUS$718.08m
Sonstige AusgabenUS$475.15m
GewinnUS$242.92m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.89
Bruttomarge31.92%
Nettogewinnspanne10.80%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis24.9%

Wie hat sich ARLP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

10.0%
Aktuelle Dividendenrendite
137%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/18 04:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/18 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alliance Resource Partners, L.P. wird von 16 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter WardBarclays
Nathan MartinBenchmark Company
Mark LevinBenchmark Company