Baytex Energy Corp.

NYSE:BTE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

Baytex Energy Valuierung

Ist BTE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BTE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BTE ($2.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BTE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BTE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BTE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BTE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BTE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BTE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebCA$3.36b
MarktanteilCA$3.07b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BTE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BTE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.4x
CPE Callon Petroleum
1x4.8%US$2.4b
HHRS Hammerhead Energy
2.7x13.4%US$1.5b
DMLP Dorchester Minerals
9.7xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
4.1x3.0%US$1.6b
BTE Baytex Energy
0.9x-6.1%US$3.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BTE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BTE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$47.94b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$45.88b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$39.34b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$12.23b
BTE 0.9xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BTE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BTE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BTE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BTE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BTE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.64
US$3.94
+49.2%
6.1%US$4.18US$3.48n/a11
Dec ’25US$2.85
US$4.28
+50.0%
9.8%US$5.39US$3.95n/a11
Nov ’25US$2.92
US$4.27
+46.1%
9.8%US$5.37US$3.94n/a11
Oct ’25US$3.14
US$4.60
+46.4%
9.0%US$5.56US$4.08n/a10
Sep ’25US$3.56
US$4.69
+31.8%
9.5%US$5.82US$4.36n/a10
Aug ’25US$3.52
US$4.70
+33.5%
10.3%US$5.78US$4.34n/a10
Jul ’25US$3.51
US$4.73
+34.6%
10.4%US$5.84US$4.38n/a10
Jun ’25US$3.68
US$4.77
+29.7%
10.1%US$5.85US$4.39n/a11
May ’25US$3.52
US$4.73
+34.2%
11.5%US$5.84US$4.01n/a10
Apr ’25US$3.71
US$4.63
+24.9%
8.2%US$5.38US$4.08n/a9
Mar ’25US$3.23
US$4.77
+47.7%
10.3%US$5.89US$4.42n/a10
Feb ’25US$3.09
US$4.92
+59.2%
13.2%US$5.97US$3.73n/a11
Jan ’25US$3.32
US$5.54
+67.0%
8.2%US$6.21US$4.89US$2.5811
Dec ’24US$3.79
US$5.81
+53.4%
8.7%US$6.79US$4.96US$2.8512
Nov ’24US$4.36
US$5.59
+28.2%
8.0%US$6.13US$4.87US$2.9212
Oct ’24US$4.41
US$5.51
+25.0%
10.6%US$6.30US$4.45US$3.1412
Sep ’24US$4.18
US$5.15
+23.1%
15.1%US$6.27US$3.87US$3.5612
Aug ’24US$3.98
US$5.24
+31.7%
15.0%US$6.42US$3.97US$3.5212
Jul ’24US$3.26
US$5.27
+61.6%
16.6%US$6.79US$4.15US$3.5111
Jun ’24US$3.30
US$5.40
+63.6%
19.3%US$7.66US$4.11US$3.689
May ’24US$3.74
US$5.55
+48.5%
17.7%US$7.57US$4.06US$3.5210
Apr ’24US$3.75
US$5.48
+46.2%
17.6%US$7.46US$4.00US$3.719
Mar ’24US$3.96
US$5.77
+45.6%
14.8%US$7.54US$4.04US$3.2311
Feb ’24US$4.52
US$6.27
+38.7%
14.8%US$9.02US$5.64US$3.0911
Jan ’24US$4.51
US$6.62
+46.8%
12.3%US$8.85US$5.53US$3.3211

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 16:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Baytex Energy Corp. wird von 30 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Grant HoferBarclays