Berry Valuierung
Ist BRY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BRY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BRY ($4.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BRY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BRY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BRY's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3.9x |
| Ergebnis | US$83.56m |
| Marktanteil | US$336.22m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.1x |
| PEG-Verhältnis | -1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BRY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.7x | ||
GPRK GeoPark | 4.1x | 12.0% | US$437.7m |
GTE Gran Tierra Energy | 5x | -113.4% | US$226.9m |
AMPY Amplify Energy | 4.3x | -8.0% | US$262.5m |
PNRG PrimeEnergy Resources | 5.6x | n/a | US$330.7m |
BRY Berry | 3.9x | -2.9% | US$336.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BRY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BRY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BRY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.9x |
| Faires PE Verhältnis | 7.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$4.20 | US$6.68 +59.0% | 23.2% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.09 | US$7.48 +47.0% | 23.5% | US$10.00 | US$5.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$5.18 | US$7.48 +44.4% | 23.5% | US$10.00 | US$5.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.19 | US$7.88 +27.3% | 22.3% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$6.48 | US$8.30 +28.1% | 23.4% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.45 | US$9.00 +39.5% | 14.1% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.97 | US$9.00 +29.1% | 14.1% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.03 | US$9.20 +14.6% | 12.7% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$8.09 | US$9.00 +11.2% | 19.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.20 | US$8.80 +22.2% | 22.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$6.61 | US$8.80 +33.1% | 22.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$7.03 | US$9.20 +30.9% | 23.2% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.15 | US$10.00 +39.9% | 29.0% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$7.63 | US$10.30 +35.0% | 26.3% | US$14.00 | US$7.00 | US$5.09 | 5 |
| Oct ’24 | US$8.20 | US$10.60 +29.3% | 22.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$5.18 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.79 | US$10.60 +20.6% | 22.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.19 | 5 |
| Aug ’24 | US$7.77 | US$9.40 +21.0% | 19.7% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.48 | 5 |
| Jul ’24 | US$6.88 | US$9.60 +39.5% | 18.2% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.45 | 5 |
| Jun ’24 | US$6.37 | US$9.80 +53.8% | 17.6% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.97 | 5 |
| May ’24 | US$7.59 | US$11.20 +47.6% | 20.7% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.03 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.85 | US$11.40 +45.2% | 21.2% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.09 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.35 | US$11.80 +26.2% | 18.9% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.20 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.10 | US$11.80 +29.7% | 18.9% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.61 | 5 |
| Jan ’24 | US$8.00 | US$11.20 +40.0% | 19.1% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.03 | 5 |
| Dec ’23 | US$8.58 | US$11.90 +38.7% | 20.7% | US$15.50 | US$9.00 | US$7.15 | 5 |
| Nov ’23 | US$9.07 | US$11.30 +24.6% | 19.7% | US$15.50 | US$9.00 | US$7.63 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Riley Exploration Permian
US$736.6m
An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.
REPX
US$34.88
7D
3.6%
1Y
30.7%