Perpetual Limited

OTCPK:PPTT.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Perpetual Valuierung

Ist PPTT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PPTT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: PPTT.F ($12.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($19.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PPTT.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PPTT.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PPTT.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PPTT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PPTT.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PPTT.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebAU$1.40b
MarktanteilAU$2.00b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PPTT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PPTT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
CET Central Securities
47.7xn/aUS$1.5b
GAM General American Investors Company
60xn/aUS$1.5b
CSWC Capital Southwest
6x10.99%US$1.4b
AAMI Acadian Asset Management
3.4x17.72%US$2.0b
PPTT.F Perpetual
1.4x0.59%US$2.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PPTT.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PPTT.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GLXY Galaxy Digital
0.07x12.59%US$9.47b
SNEX StoneX Group
0.04xn/aUS$6.47b
ETOR eToro Group
0.2x-118.51%US$2.70b
BTGO Bitgo Holdings
0.1x32.65%US$1.30b
PPTT.F 1.4xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PPTT.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PPTT.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PPTT.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PPTT.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PPTT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$14.71
0%
7.51%US$16.90US$13.61n/a8
Feb ’27n/a
US$14.56
0%
6.16%US$15.88US$13.37n/a8
Jan ’27n/a
US$14.84
0%
7.16%US$16.70US$13.16n/a9
Dec ’26n/a
US$14.28
0%
8.60%US$16.19US$11.79n/a9
Nov ’26n/a
US$14.36
0%
8.60%US$16.28US$11.85n/a9
Oct ’26n/a
US$14.50
0%
8.45%US$15.88US$12.04n/a9
Sep ’26n/a
US$14.20
0%
8.12%US$15.73US$11.67n/a9
Aug ’26n/a
US$13.51
0%
11.63%US$15.34US$10.06n/a10
Jul ’26n/a
US$13.08
0%
11.56%US$14.99US$10.15n/a10
Jun ’26n/a
US$12.48
0%
10.40%US$14.76US$10.00n/a10
May ’26n/a
US$12.11
0%
11.11%US$14.51US$9.83n/a10
Apr ’26n/a
US$14.79
0%
7.29%US$16.02US$12.50n/a10
Mar ’26n/a
US$14.58
0%
6.18%US$15.70US$13.06n/a10
Feb ’26n/a
US$14.70
0%
6.27%US$15.78US$12.80n/a10
Jan ’26n/a
US$14.79
0%
5.84%US$15.80US$13.14n/a10
Dec ’25n/a
US$15.08
0%
5.73%US$16.15US$13.44n/a10
Nov ’25US$12.11
US$15.49
+27.93%
5.73%US$16.60US$13.81n/a10
Oct ’25n/a
US$16.25
0%
15.33%US$23.05US$14.00n/a11
Sep ’25n/a
US$16.30
0%
14.76%US$22.96US$14.35n/a11
Aug ’25n/a
US$16.18
0%
13.37%US$22.18US$14.22n/a11
Jul ’25n/a
US$17.29
0%
11.03%US$22.58US$15.47n/a10
Jun ’25n/a
US$17.29
0%
11.08%US$22.61US$15.50n/a10
May ’25n/a
US$17.46
0%
9.79%US$22.05US$15.93n/a9
Apr ’25n/a
US$17.54
0%
10.60%US$22.25US$14.63n/a10
Mar ’25n/a
US$17.39
0%
10.60%US$22.05US$14.50n/a10
US$14.67
Fair Value
14.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/05 02:00
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/19 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Perpetual Limited wird von 22 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marcus BarnardBell Potter
Freya KongBofA Global Research
Lara TufegdzicBofA Global Research