M&A Research Institute Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von MAAR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MAAR.F ($13.34) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($31.24) gehandelt.

Ist MAAR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAAR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MAAR.F ($13.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($31.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAAR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAAR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAAR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MAAR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAAR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MAAR.F's PE?
PE-Verhältnis	21x
Ergebnis	JP¥5.79b
Marktanteil	JP¥121.59b

MAAR.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.7x
Unternehmenswert/EBITDA	13.2x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAAR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAAR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16.5x
OPY Oppenheimer Holdings	8.6x	n/a	US$628.7m
TIGR UP Fintech Holding	33.3x	28.5%	US$1.1b
MRX Marex Group	11.4x	13.5%	US$2.1b
SNEX StoneX Group	12.8x	-0.7%	US$3.3b
MAAR.F M&A Research Institute Holdings	21x	19.4%	US$121.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAAR.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAAR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.7x	n/a	US$2.28b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.34b
GAM General American Investors Company	4.2x	n/a	US$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

23 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAAR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (23x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAAR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAAR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	21x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MAAR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAAR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$13.34	US$34.89 +161.6%	15.5%	US$41.16	US$26.13	n/a	5
Nov ’25	US$14.50	US$49.06 +238.3%	39.9%	US$78.28	US$26.09	n/a	5
Oct ’25	US$19.22	US$53.31 +177.4%	38.7%	US$84.39	US$30.24	n/a	5
Sep ’25	US$21.92	US$53.67 +144.8%	36.3%	US$81.73	US$29.29	n/a	5
Aug ’25	US$20.11	US$53.38 +165.4%	26.9%	US$75.18	US$33.20	n/a	5
Jul ’25	US$24.31	US$53.38 +119.5%	26.9%	US$75.18	US$33.20	n/a	5
Jun ’25	US$24.18	US$56.01 +131.6%	26.1%	US$77.61	US$34.28	n/a	5
May ’25	US$32.44	US$56.01 +72.6%	26.1%	US$77.61	US$34.28	n/a	5
Apr ’25	US$45.08	US$54.92 +21.8%	29.0%	US$79.17	US$34.96	n/a	4
Mar ’25	n/a	US$43.29 0%	17.2%	US$50.73	US$35.85	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$37.68 0%	4.4%	US$39.34	US$36.01	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$31.75 0%	5.6%	US$33.54	US$29.97	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$31.75 0%	5.6%	US$33.54	US$29.97	n/a	2
Nov ’24	n/a	US$31.75 0%	5.6%	US$33.54	US$29.97	US$14.50	2
Oct ’24	n/a	US$33.62 0%	8.8%	US$36.60	US$30.65	US$19.22	2
Sep ’24	n/a	US$33.62 0%	8.8%	US$36.60	US$30.65	US$21.92	2
Aug ’24	n/a	US$34.76 0%	8.8%	US$37.83	US$31.69	US$20.11	2
Jul ’24	n/a	US$34.54 0%	8.8%	US$37.60	US$31.49	US$24.31	2
Jun ’24	n/a	US$32.30 0%	1.5%	US$32.79	US$31.81	US$24.18	2
May ’24	n/a	US$32.30 0%	1.5%	US$32.79	US$31.81	US$32.44	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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