Marex Group Valuierung
Ist MRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MRX ($26.4) is trading above our estimate of fair value ($20)
Deutlich unter dem Marktwert: MRX is trading above our estimate of fair value.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRX zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MRX's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.92b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.4x | ||
SNEX StoneX Group | 12.8x | -1.1% | US$2.9b |
TIGR UP Fintech Holding | 46x | 34.4% | US$1.2b |
PIPR Piper Sandler Companies | 27.5x | n/a | US$4.5b |
LAZ Lazard | 19.2x | 32.9% | US$4.8b |
MRX Marex Group | 11.8x | 15.3% | US$1.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the peer average (14.8x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MRX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MRX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the US Capital Markets industry average (23.1x).
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MRX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.8x |
| Faires PE Verhältnis | 16.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MRX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$26.40 | US$30.86 +16.9% | 3.6% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$23.54 | US$29.43 +25.0% | 6.0% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$24.67 | US$29.50 +19.6% | 6.5% | US$33.50 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$20.77 | US$26.36 +26.9% | 10.5% | US$32.50 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$19.43 | US$26.21 +34.9% | 10.9% | US$32.50 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$20.22 | US$26.29 +30.0% | 11.5% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.