FirstRand Limited

OTCPK:FAND.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.0b

FirstRand Valuierung

Ist FAND.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FAND.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FAND.F ($4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FAND.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FAND.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FAND.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FAND.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FAND.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FAND.F's PE?
PE-Verhältnis11.2x
ErgebnisR38.19b
MarktanteilR432.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FAND.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FAND.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
VOYA Voya Financial
10.1x16.5%US$6.6b
APO Apollo Global Management
16.5x6.3%US$91.9b
CPAY Corpay
23.9x15.6%US$23.9b
GPN Global Payments
20.8x10.5%US$28.6b
FAND.F FirstRand
11.2x10.6%US$432.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FAND.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FAND.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.8x-136.3%US$693.83m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$381.82k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FAND.F 11.2xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FAND.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FAND.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FAND.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FAND.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FAND.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$4.65
0%
3.7%US$4.98US$4.45n/a10
Jan ’26US$4.00
US$4.82
+20.4%
3.5%US$5.11US$4.62n/a10
Dec ’25US$4.21
US$4.82
+14.4%
3.5%US$5.11US$4.62n/a10
Nov ’25US$4.28
US$5.00
+16.7%
3.3%US$5.27US$4.82n/a8
Oct ’25US$4.98
US$5.14
+3.3%
2.8%US$5.41US$4.95n/a8
Sep ’25n/a
US$4.74
0%
8.1%US$5.22US$4.07n/a8
Aug ’25n/a
US$4.45
0%
9.3%US$5.07US$3.76n/a9
Jul ’25n/a
US$4.23
0%
7.8%US$4.74US$3.79n/a9
Jun ’25n/a
US$4.03
0%
6.8%US$4.53US$3.67n/a9
May ’25n/a
US$4.01
0%
8.0%US$4.62US$3.67n/a9
Apr ’25US$3.40
US$4.01
+17.9%
7.7%US$4.59US$3.70n/a10
Mar ’25n/a
US$4.02
0%
8.7%US$4.75US$3.65n/a9
Feb ’25n/a
US$4.12
0%
8.4%US$4.84US$3.72n/a9
Jan ’25n/a
US$4.07
0%
8.1%US$4.62US$3.65US$4.009
Dec ’24n/a
US$4.04
0%
7.4%US$4.61US$3.65US$4.219
Nov ’24n/a
US$3.99
0%
7.7%US$4.58US$3.62US$4.289
Oct ’24US$3.36
US$3.98
+18.6%
7.0%US$4.51US$3.62US$4.989
Sep ’24n/a
US$4.14
0%
7.4%US$4.60US$3.57n/a9
Aug ’24n/a
US$4.18
0%
7.7%US$4.73US$3.67n/a9
Jul ’24n/a
US$4.04
0%
7.3%US$4.54US$3.56n/a9
Jun ’24US$3.14
US$3.76
+19.7%
8.5%US$4.28US$3.31n/a9
May ’24US$3.50
US$4.04
+15.7%
8.9%US$4.58US$3.54n/a9
Apr ’24US$3.39
US$4.15
+22.4%
8.7%US$4.72US$3.65US$3.409
Mar ’24n/a
US$3.98
0%
6.9%US$4.41US$3.48n/a9
Feb ’24n/a
US$4.25
0%
6.8%US$4.68US$3.74n/a9
Jan ’24US$3.59
US$4.16
+15.7%
6.1%US$4.53US$3.76n/a8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 22:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

FirstRand Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Johann ScholtzAfrifocus Securities (Pty) Ltd.
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.