Corebridge Financial Valuierung

Ist CRBG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRBG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRBG ($29.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($57.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRBG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRBG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRBG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CRBG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRBG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CRBG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$15.98b
MarktanteilUS$16.87b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRBG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRBG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
EQH Equitable Holdings
1.4x13.3%US$14.6b
VOYA Voya Financial
0.8x3.3%US$6.5b
JXN Jackson Financial
1.6x13.4%US$6.5b
APO Apollo Global Management
3.1x-52.0%US$96.8b
CRBG Corebridge Financial
1.1x12.3%US$16.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRBG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRBG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RKT Rocket Companies
0.4x22.2%US$23.58b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.2%US$9.40b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$8.57b
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$634.38m
CRBG 1.1xBranchendurchschnittswert 2.7xNo. of Companies17PS0246810+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRBG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (2.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRBG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRBG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CRBG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRBG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.66
US$36.62
+23.5%
6.7%US$42.00US$33.00n/a13
Dec ’25US$32.37
US$36.46
+12.6%
6.9%US$42.00US$33.00n/a13
Nov ’25US$31.62
US$34.23
+8.3%
5.5%US$39.00US$31.00n/a13
Oct ’25US$28.60
US$33.85
+18.3%
7.1%US$39.00US$29.00n/a13
Sep ’25US$29.56
US$33.75
+14.2%
6.5%US$37.00US$29.00n/a12
Aug ’25US$27.71
US$33.58
+21.2%
11.8%US$40.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$29.12
US$32.83
+12.8%
15.0%US$40.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$29.17
US$31.75
+8.8%
17.2%US$40.00US$21.00n/a12
May ’25US$26.76
US$31.00
+15.8%
17.4%US$40.00US$21.00n/a12
Apr ’25US$28.31
US$28.50
+0.7%
14.6%US$35.00US$21.00n/a12
Mar ’25US$24.50
US$28.50
+16.3%
14.6%US$35.00US$21.00n/a12
Feb ’25US$23.40
US$27.36
+16.9%
11.8%US$33.00US$21.00n/a14
Jan ’25US$21.66
US$25.36
+17.1%
8.0%US$29.00US$21.00n/a14
Dec ’24US$20.41
US$25.29
+23.9%
8.0%US$29.00US$21.00US$32.3714
Nov ’24US$20.97
US$24.93
+18.9%
9.3%US$29.00US$20.00US$31.6214
Oct ’24US$19.75
US$25.08
+27.0%
10.4%US$31.00US$20.00US$28.6013
Sep ’24US$18.05
US$25.00
+38.5%
10.8%US$31.00US$20.00US$29.5613
Aug ’24US$18.74
US$24.42
+30.3%
11.4%US$30.00US$19.00US$27.7112
Jul ’24US$17.66
US$24.23
+37.2%
12.9%US$32.00US$18.00US$29.1213
Jun ’24US$17.09
US$24.75
+44.8%
13.4%US$32.00US$18.00US$29.1712
May ’24US$16.83
US$24.46
+45.3%
15.0%US$32.00US$18.00US$26.7613
Apr ’24US$16.02
US$25.92
+61.8%
9.4%US$32.00US$22.00US$28.3113
Mar ’24US$20.47
US$26.54
+29.6%
9.4%US$32.00US$23.00US$24.5013
Feb ’24US$21.60
US$26.23
+21.4%
9.2%US$33.00US$23.00US$23.4013
Jan ’24US$20.06
US$25.77
+28.5%
8.9%US$33.00US$23.00US$21.6613
Dec ’23US$22.20
US$25.77
+16.1%
8.9%US$33.00US$23.00US$20.4113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 03:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Corebridge Financial, Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alex ScottBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research
Michael WardCitigroup Inc