ECN Capital Corp.

OTCPK:ECNC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$610.4m

ECN Capital Valuierung

Ist ECNC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECNC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ECNC.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ECNC.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECNC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECNC.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ECNC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECNC.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ECNC.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.7x
VertriebUS$129.61m
MarktanteilUS$610.38m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ECNC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ECNC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.8x
ACTG Acacia Research
2.6x36.7%US$425.5m
CFNB California First Leasing
4.1xn/aUS$218.8m
SWKH SWK Holdings
7.9xn/aUS$196.1m
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
4.6x8.6%US$1.3b
ECNC.F ECN Capital
4.7x31.1%US$880.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ECNC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECNC.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RKT Rocket Companies
0.4x22.2%US$22.14b
FNMA Federal National Mortgage Association
0.5x0.1%US$14.29b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.2%US$9.24b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.3x-2.9%US$7.99b
ECNC.F 4.7xBranchendurchschnittswert 2.7xNo. of Companies17PS0246810+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ECNC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.7x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECNC.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECNC.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.7x
Faires PS Verhältnis3.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ECNC.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ECNC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.15
US$2.53
+17.5%
22.7%US$3.51US$1.75n/a5
Dec ’25US$2.01
US$2.33
+16.0%
12.9%US$2.69US$1.79n/a5
Nov ’25US$1.59
US$1.82
+14.1%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Oct ’25US$1.61
US$1.82
+13.2%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Sep ’25US$1.61
US$1.82
+12.8%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Aug ’25US$1.50
US$1.63
+8.6%
15.7%US$2.17US$1.45n/a6
Jul ’25US$1.23
US$1.59
+28.9%
15.9%US$2.18US$1.46n/a7
Jun ’25US$1.30
US$1.59
+22.0%
15.9%US$2.18US$1.46n/a7
May ’25US$1.31
US$1.72
+31.6%
23.2%US$2.58US$1.40n/a7
Apr ’25US$1.51
US$1.72
+14.2%
23.2%US$2.58US$1.40n/a7
Mar ’25US$2.04
US$2.16
+6.0%
10.6%US$2.60US$1.86n/a7
Feb ’25US$2.02
US$2.16
+7.0%
10.6%US$2.60US$1.86n/a7
Jan ’25US$2.29
US$2.00
-12.4%
11.8%US$2.56US$1.83n/a7
Dec ’24US$1.86
US$2.00
+7.5%
11.8%US$2.56US$1.83US$2.017
Nov ’24US$1.40
US$2.12
+51.7%
19.2%US$2.90US$1.63US$1.597
Oct ’24US$1.71
US$2.38
+38.9%
15.2%US$2.96US$2.04US$1.616
Sep ’24US$1.93
US$2.40
+24.4%
14.0%US$2.96US$2.03US$1.616
Aug ’24US$1.93
US$2.56
+33.1%
17.0%US$3.42US$2.09US$1.506
Jul ’24US$2.03
US$2.63
+29.8%
16.5%US$3.35US$2.05US$1.236
Jun ’24US$2.19
US$2.63
+20.3%
16.5%US$3.35US$2.05US$1.306
May ’24US$2.31
US$3.08
+33.2%
16.5%US$4.06US$2.59US$1.316
Apr ’24US$2.08
US$2.94
+41.5%
21.0%US$4.00US$2.00US$1.516
Mar ’24US$2.16
US$3.52
+63.2%
11.1%US$4.11US$2.99US$2.047
Feb ’24US$2.25
US$3.52
+56.6%
11.1%US$4.11US$2.99US$2.027
Jan ’24US$2.08
US$3.80
+82.8%
10.4%US$4.50US$3.00US$2.298
Dec ’23US$2.30
US$3.80
+65.2%
10.4%US$4.50US$3.00US$1.868

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 07:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ECN Capital Corp. wird von 12 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Nikolaus PriebeCIBC Capital Markets
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.