ECN Capital Corp.

OTCPK:ECNC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$573.2m

ECN Capital Valuierung

Ist ECNC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECNC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ECNC.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ECNC.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECNC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECNC.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ECNC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECNC.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ECNC.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.4x
VertriebUS$129.61m
MarktanteilUS$573.25m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ECNC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ECNC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.8x
CFNB California First Leasing
4.2xn/aUS$223.4m
ACTG Acacia Research
2.7x36.7%US$444.0m
SWKH SWK Holdings
7.9xn/aUS$194.4m
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
4.4x6.9%US$1.2b
ECNC.F ECN Capital
4.4x31.0%US$801.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ECNC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECNC.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.41b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$9.99b
UWMC UWM Holdings
0.4x9.5%US$9.83b
LDI loanDepot
0.5x18.5%US$765.18m
ECNC.F 4.4xBranchendurchschnittswert 2.8xNo. of Companies16PS0246810+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ECNC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.4x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (2.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECNC.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECNC.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.4x
Faires PS Verhältnis3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ECNC.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ECNC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.00
US$2.33
+16.6%
12.9%US$2.69US$1.79n/a5
Nov ’25US$1.59
US$1.82
+14.1%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Oct ’25US$1.61
US$1.82
+13.2%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Sep ’25US$1.61
US$1.82
+12.8%
11.4%US$2.21US$1.65n/a5
Aug ’25US$1.50
US$1.63
+8.6%
15.7%US$2.17US$1.45n/a6
Jul ’25US$1.23
US$1.59
+28.9%
15.9%US$2.18US$1.46n/a7
Jun ’25US$1.30
US$1.59
+22.0%
15.9%US$2.18US$1.46n/a7
May ’25US$1.31
US$1.72
+31.6%
23.2%US$2.58US$1.40n/a7
Apr ’25US$1.51
US$1.72
+14.2%
23.2%US$2.58US$1.40n/a7
Mar ’25US$2.04
US$2.16
+6.0%
10.6%US$2.60US$1.86n/a7
Feb ’25US$2.02
US$2.16
+7.0%
10.6%US$2.60US$1.86n/a7
Jan ’25US$2.29
US$2.00
-12.4%
11.8%US$2.56US$1.83n/a7
Dec ’24US$1.86
US$2.00
+7.5%
11.8%US$2.56US$1.83n/a7
Nov ’24US$1.40
US$2.12
+51.7%
19.2%US$2.90US$1.63US$1.597
Oct ’24US$1.71
US$2.38
+38.9%
15.2%US$2.96US$2.04US$1.616
Sep ’24US$1.93
US$2.40
+24.4%
14.0%US$2.96US$2.03US$1.616
Aug ’24US$1.93
US$2.56
+33.1%
17.0%US$3.42US$2.09US$1.506
Jul ’24US$2.03
US$2.63
+29.8%
16.5%US$3.35US$2.05US$1.236
Jun ’24US$2.19
US$2.63
+20.3%
16.5%US$3.35US$2.05US$1.306
May ’24US$2.31
US$3.08
+33.2%
16.5%US$4.06US$2.59US$1.316
Apr ’24US$2.08
US$2.94
+41.5%
21.0%US$4.00US$2.00US$1.516
Mar ’24US$2.16
US$3.52
+63.2%
11.1%US$4.11US$2.99US$2.047
Feb ’24US$2.25
US$3.52
+56.6%
11.1%US$4.11US$2.99US$2.027
Jan ’24US$2.08
US$3.80
+82.8%
10.4%US$4.50US$3.00US$2.298
Dec ’23US$2.30
US$3.80
+65.2%
10.4%US$4.50US$3.00US$1.868
Nov ’23US$3.01
US$5.47
+81.8%
7.3%US$6.23US$4.77US$1.407

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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