Burford Capital Limited

NYSE:BUR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

Burford Capital Valuierung

Ist BUR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BUR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BUR ($13.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BUR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BUR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BUR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BUR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BUR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BUR's PE?
PE-Verhältnis11.6x
ErgebnisUS$259.55m
MarktanteilUS$3.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BUR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BUR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital
15.7x10.2%US$3.5b
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.2x5.5%US$1.2b
ACTG Acacia Research
9.2x-113.0%US$444.0m
CFNB California First Leasing
6.1xn/aUS$223.4m
BUR Burford Capital
11.6x24.6%US$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BUR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BUR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$510.32m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$467.92k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BUR 11.6xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BUR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BUR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BUR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnis19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BUR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BUR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.80
US$21.96
+59.1%
5.4%US$23.15US$20.77n/a2
Nov ’25US$13.50
US$21.84
+61.8%
6.4%US$23.24US$20.43n/a2
Oct ’25US$12.84
US$21.84
+70.1%
6.4%US$23.24US$20.43n/a2
Sep ’25US$13.51
US$21.84
+61.6%
6.4%US$23.24US$20.43n/a2
Aug ’25US$13.58
US$21.74
+60.1%
6.8%US$23.21US$20.27n/a2
Jul ’25US$12.55
US$21.74
+73.2%
6.8%US$23.21US$20.27n/a2
Jun ’25US$14.44
US$20.79
+43.9%
8.7%US$23.21US$18.87n/a3
May ’25US$15.46
US$20.74
+34.1%
9.1%US$23.21US$18.62n/a3
Apr ’25US$15.94
US$20.90
+31.1%
8.2%US$23.21US$19.10n/a3
Mar ’25US$15.08
US$20.43
+35.5%
9.8%US$23.12US$18.31n/a3
Feb ’25US$15.15
US$20.43
+34.9%
9.8%US$23.12US$18.31n/a3
Jan ’25US$15.60
US$20.40
+30.8%
9.6%US$23.03US$18.31n/a3
Dec ’24US$13.88
US$20.40
+47.0%
9.6%US$23.03US$18.31n/a3
Nov ’24US$12.52
US$20.19
+61.3%
7.1%US$22.10US$18.62US$13.503
Oct ’24US$14.00
US$21.26
+51.8%
10.0%US$24.01US$18.62US$12.844
Sep ’24US$13.83
US$19.52
+41.1%
16.8%US$23.15US$15.43US$13.514
Aug ’24US$13.89
US$18.41
+32.6%
15.6%US$23.15US$15.43US$13.584
Jul ’24US$12.18
US$18.26
+49.9%
16.2%US$23.15US$15.17US$12.554
Jun ’24US$13.52
US$19.04
+40.8%
13.0%US$22.54US$17.22US$14.443
May ’24US$13.30
US$16.73
+25.8%
4.0%US$17.22US$15.79US$15.463
Apr ’24US$11.06
US$15.10
+36.5%
13.5%US$16.95US$12.27US$15.943
Mar ’24US$8.14
US$12.38
+52.1%
25.8%US$15.80US$7.67US$15.084
Feb ’24US$9.10
US$12.38
+36.1%
25.8%US$15.80US$7.67US$15.154
Jan ’24US$8.15
US$12.38
+51.9%
25.8%US$15.80US$7.67US$15.604
Dec ’23US$9.19
US$12.38
+34.7%
25.8%US$15.80US$7.67US$13.884
Nov ’23US$8.03
US$12.38
+54.2%
25.8%US$15.80US$7.67US$12.524

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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