HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

NYSE:HASI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.5b

HA Sustainable Infrastructure Capital Valuierung

Ist HASI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HASI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HASI ($29.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($51.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HASI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HASI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HASI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HASI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HASI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HASI's PE?
PE-Verhältnis15.7x
ErgebnisUS$218.41m
MarktanteilUS$3.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HASI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HASI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.2x5.5%US$1.2b
ACTG Acacia Research
9.2x-113.0%US$444.0m
CFNB California First Leasing
6.1xn/aUS$223.4m
PAYO Payoneer Global
30x9.9%US$3.9b
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital
15.7x10.2%US$3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HASI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HASI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$510.32m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$467.92k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HASI 15.7xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HASI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HASI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HASI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis16.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HASI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HASI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.01
US$39.43
+35.9%
12.4%US$48.00US$32.00n/a14
Nov ’25US$34.43
US$40.00
+16.2%
12.1%US$48.00US$32.00n/a14
Oct ’25US$33.39
US$39.07
+17.0%
16.1%US$48.00US$24.00n/a14
Sep ’25US$32.38
US$38.00
+17.4%
16.7%US$48.00US$24.00n/a12
Aug ’25US$32.12
US$37.08
+15.5%
17.9%US$48.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$28.73
US$35.42
+23.3%
18.4%US$48.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$33.29
US$35.17
+5.6%
18.6%US$48.00US$24.00n/a12
May ’25US$24.43
US$34.17
+39.9%
18.3%US$48.00US$24.00n/a12
Apr ’25US$28.06
US$34.08
+21.4%
17.7%US$48.00US$24.00n/a13
Mar ’25US$25.96
US$34.45
+32.7%
18.8%US$48.00US$24.00n/a11
Feb ’25US$23.94
US$32.17
+34.4%
20.9%US$48.00US$23.00n/a12
Jan ’25US$27.58
US$32.17
+16.6%
20.7%US$48.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$25.37
US$31.08
+22.5%
21.1%US$48.00US$23.00n/a12
Nov ’24US$17.67
US$32.60
+84.5%
24.5%US$48.00US$23.00US$34.4310
Oct ’24US$21.20
US$37.56
+77.1%
26.5%US$50.00US$24.00US$33.399
Sep ’24US$23.07
US$38.44
+66.6%
23.9%US$50.00US$24.00US$32.389
Aug ’24US$24.94
US$40.25
+61.4%
22.3%US$50.00US$24.00US$32.128
Jul ’24US$25.00
US$40.75
+63.0%
22.9%US$50.00US$24.00US$28.738
Jun ’24US$24.38
US$41.13
+68.7%
22.2%US$50.00US$24.00US$33.298
May ’24US$27.62
US$44.50
+61.1%
13.9%US$52.00US$34.00US$24.438
Apr ’24US$28.60
US$44.50
+55.6%
13.9%US$52.00US$34.00US$28.068
Mar ’24US$31.23
US$44.50
+42.5%
13.9%US$52.00US$34.00US$25.968
Feb ’24US$37.72
US$44.63
+18.3%
17.0%US$56.00US$34.00US$23.948
Jan ’24US$28.98
US$48.56
+67.5%
14.6%US$58.00US$36.00US$27.589
Dec ’23US$32.04
US$48.56
+51.5%
14.6%US$58.00US$36.00US$25.379
Nov ’23US$27.23
US$49.67
+82.4%
14.2%US$58.00US$36.00US$17.679

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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