Toast, Inc.

NYSE:TOST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.1b

Toast Valuierung

Ist TOST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TOST ($24.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($16.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOST zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TOST's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.4x
Unternehmenswert/EBITDA-74.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TOST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TOST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.2x
AFRM Affirm Holdings
4.4x16.1%US$9.3b
CPAY Corpay
5.4x8.5%US$20.5b
JKHY Jack Henry & Associates
5.5x6.4%US$12.1b
FOUR Shift4 Payments
1.6x22.1%US$5.8b
TOST Toast
3.7x16.8%US$15.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TOST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TOST ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.2x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOST PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.7x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TOST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TOST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.17
US$28.00
+3.1%
11.9%US$33.00US$19.00n/a23
Jul ’25US$25.46
US$27.44
+7.8%
12.5%US$32.60US$19.00n/a23
Jun ’25US$24.23
US$27.44
+13.2%
12.5%US$32.60US$19.00n/a23
May ’25US$23.00
US$24.52
+6.6%
17.9%US$32.00US$17.00n/a22
Apr ’25US$24.33
US$23.74
-2.4%
19.1%US$32.00US$15.00n/a21
Mar ’25US$23.38
US$22.43
-4.1%
15.6%US$31.00US$15.00n/a20
Feb ’25US$18.55
US$19.23
+3.7%
16.2%US$24.00US$12.00n/a20
Jan ’25US$18.26
US$18.61
+1.9%
17.1%US$24.00US$12.00n/a19
Dec ’24US$15.32
US$18.68
+21.9%
16.3%US$22.00US$12.00n/a18
Nov ’24US$16.21
US$23.22
+43.3%
17.5%US$31.00US$16.00n/a18
Oct ’24US$18.73
US$25.50
+36.1%
13.6%US$31.00US$19.00n/a16
Sep ’24US$21.98
US$25.66
+16.7%
12.3%US$31.00US$19.00n/a18
Aug ’24US$21.79
US$24.22
+11.2%
12.7%US$30.00US$18.00n/a18
Jul ’24US$22.57
US$23.85
+5.7%
13.0%US$30.00US$18.00US$25.4617
Jun ’24US$21.58
US$23.82
+10.4%
12.9%US$30.00US$18.00US$24.2319
May ’24US$17.52
US$22.67
+29.4%
15.7%US$30.00US$16.00US$23.0018
Apr ’24US$17.75
US$23.50
+32.4%
14.2%US$30.00US$16.00US$24.3317
Mar ’24US$18.41
US$23.97
+30.2%
11.8%US$30.00US$19.00US$23.3816
Feb ’24US$23.15
US$24.69
+6.6%
13.8%US$32.00US$19.00US$18.5516
Jan ’24US$18.03
US$25.67
+42.4%
12.4%US$32.00US$21.00US$18.2615
Dec ’23US$18.34
US$25.67
+39.9%
12.4%US$32.00US$21.00US$15.3215
Nov ’23US$22.01
US$24.60
+11.8%
9.9%US$29.00US$20.50US$16.2115
Oct ’23US$16.72
US$24.20
+44.7%
12.2%US$29.00US$18.00US$18.7315
Sep ’23US$18.53
US$24.64
+33.0%
12.3%US$29.00US$18.00US$21.9814
Aug ’23US$15.89
US$21.39
+34.6%
17.0%US$27.00US$15.00US$21.7914
Jul ’23US$13.70
US$23.04
+68.1%
19.9%US$33.00US$15.00US$22.5714

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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