Rithm Capital Valuierung
Ist RITM.PRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RITM.PRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RITM.PRC ($24.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($55.3) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RITM.PRC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RITM.PRC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RITM.PRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RITM.PRC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12x |
| Ergebnis | US$484.30m |
| Marktanteil | US$5.78b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RITM.PRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.1x | ||
STWD Starwood Property Trust | 18.4x | 23.9% | US$6.8b |
ABR Arbor Realty Trust | 10.9x | 7.9% | US$3.0b |
AGNC AGNC Investment | 8.4x | 29.9% | US$8.5b |
MFA MFA Financial | 6.7x | -3.0% | US$1.1b |
RITM.PRC Rithm Capital | 12x | 21.1% | US$5.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RITM.PRC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RITM.PRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RITM.PRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RITM.PRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12x |
| Faires PE Verhältnis | 18.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RITM.PRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Guild Holdings
US$845.4m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.59
7D
-2.7%
1Y
7.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.13
7D
7.2%
1Y
373.4%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.63
7D
5.2%
1Y
49.0%