Blackstone Mortgage Trust, Inc.

NYSE:BXMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.6b

Blackstone Mortgage Trust Valuierung

Ist BXMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BXMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.79
Fair Value
75.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BXMT ($20.74) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BXMT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BXMT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BXMT unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für BXMT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BXMT durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist BXMT's PB?
KBV1x
BuchwertUS$3.79b
MarktanteilUS$3.60b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von BXMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für BXMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
NLY Annaly Capital Management
1.1x28.0%US$12.5b
STWD Starwood Property Trust
1x15.7%US$6.7b
RITM Rithm Capital
0.9x9.2%US$6.1b
CMTG Claros Mortgage Trust
0.3x130.7%US$575.6m
BXMT Blackstone Mortgage Trust
1x77.9%US$3.6b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: BXMT ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BXMT zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

2 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
LTSV Lightstone Value Plus REIT IV
0.01xn/aUS$287.00k
ACMC American Church Mortgage
0.01xn/aUS$67.06k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
BXMT 1.0xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: BXMT ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BXMT zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BXMT PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von BXMT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BXMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.74
US$20.57
-0.8%
6.2%US$23.00US$19.50n/a7
Mar ’26US$20.78
US$20.43
-1.7%
6.7%US$23.00US$19.00n/a7
Feb ’26US$18.00
US$19.79
+9.9%
9.4%US$23.00US$17.50n/a7
Jan ’26US$17.41
US$20.07
+15.3%
8.0%US$23.00US$18.50n/a7
Dec ’25US$19.22
US$20.00
+4.1%
9.0%US$23.00US$18.50n/a6
Nov ’25US$18.25
US$20.00
+9.6%
9.0%US$23.00US$18.50n/a6
Oct ’25US$18.40
US$18.83
+2.4%
14.2%US$23.00US$16.00n/a6
Sep ’25US$18.46
US$18.33
-0.7%
12.5%US$23.00US$16.00n/a6
Aug ’25US$17.64
US$18.33
+3.9%
12.5%US$23.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$17.13
US$18.50
+8.0%
4.8%US$20.00US$17.50n/a5
Jun ’25US$17.44
US$18.70
+7.2%
4.7%US$20.00US$17.50n/a5
May ’25US$17.76
US$18.70
+5.3%
4.7%US$20.00US$17.50n/a5
Apr ’25US$19.67
US$21.33
+8.5%
7.0%US$24.00US$19.00n/a6
Mar ’25US$20.45
US$21.50
+5.1%
6.5%US$24.00US$19.00US$20.787
Feb ’25US$19.56
US$22.07
+12.8%
5.7%US$24.00US$20.00US$18.007
Jan ’25US$21.27
US$22.07
+3.8%
5.7%US$24.00US$20.00US$17.417
Dec ’24US$23.09
US$21.50
-6.9%
3.6%US$22.00US$20.00US$19.226
Nov ’24US$20.19
US$21.50
+6.5%
3.6%US$22.00US$20.00US$18.256
Oct ’24US$21.75
US$23.25
+6.9%
3.5%US$24.00US$22.00US$18.406
Sep ’24US$22.16
US$22.93
+3.5%
4.7%US$24.00US$21.00US$18.467
Aug ’24US$22.70
US$23.07
+1.6%
5.5%US$25.00US$21.00US$17.647
Jul ’24US$20.81
US$19.36
-7.0%
8.4%US$22.00US$17.00US$17.137
Jun ’24US$18.19
US$19.36
+6.4%
8.4%US$22.00US$17.00US$17.447
May ’24US$17.88
US$20.07
+12.3%
14.1%US$26.00US$17.00US$17.767
Apr ’24US$17.85
US$24.86
+39.3%
4.0%US$26.00US$23.00US$19.677
Mar ’24US$20.77
US$24.86
+19.7%
4.0%US$26.00US$23.00US$20.457
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$20.57
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 00:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Blackstone Mortgage Trust, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric DrayBofA Global Research
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.
William CatherwoodBTIG