Ares Management Corporation

NYSE:ARES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$52.3b

Ares Management Valuierung

Ist ARES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARES ($167.43) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($49.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARES über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARES profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARES durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARES's PE?
PE-Verhältnis78.2x
ErgebnisUS$432.35m
MarktanteilUS$52.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
BK Bank of New York Mellon
17.1x10.9%US$56.9b
AMP Ameriprise Financial
20.3x9.0%US$54.6b
TROW T. Rowe Price Group
12.9x-0.9%US$26.4b
STT State Street
14.6x13.5%US$28.0b
ARES Ares Management
78.2x46.3%US$52.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARES ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (78.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
ARES 78.2xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARES ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (78.2x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis78.2x
Faires PE Verhältnis36x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARES ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (78.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$167.43
US$174.38
+4.2%
8.0%US$195.00US$150.00n/a13
Nov ’25US$161.87
US$167.23
+3.3%
9.0%US$195.00US$140.00n/a13
Oct ’25US$156.31
US$151.29
-3.2%
8.2%US$177.00US$133.00n/a14
Sep ’25US$146.40
US$149.77
+2.3%
8.4%US$177.00US$133.00n/a13
Aug ’25US$149.16
US$151.67
+1.7%
10.5%US$190.00US$132.00n/a12
Jul ’25US$136.20
US$149.17
+9.5%
9.9%US$181.00US$127.00n/a12
Jun ’25US$140.17
US$153.58
+9.6%
10.1%US$181.00US$127.00n/a12
May ’25US$131.70
US$145.80
+10.7%
5.6%US$160.00US$131.00n/a10
Apr ’25US$132.39
US$143.27
+8.2%
7.3%US$157.00US$126.00n/a11
Mar ’25US$133.12
US$143.55
+7.8%
7.4%US$157.00US$126.00n/a11
Feb ’25US$122.62
US$128.55
+4.8%
8.4%US$146.00US$112.00n/a11
Jan ’25US$118.92
US$119.00
+0.07%
5.6%US$128.00US$109.00n/a11
Dec ’24US$111.81
US$116.73
+4.4%
6.5%US$128.00US$101.00n/a11
Nov ’24US$101.71
US$115.08
+13.1%
8.2%US$128.00US$96.00US$161.8712
Oct ’24US$102.87
US$110.58
+7.5%
7.3%US$126.00US$96.00US$156.3112
Sep ’24US$103.18
US$110.58
+7.2%
7.3%US$126.00US$96.00US$146.4012
Aug ’24US$102.27
US$106.00
+3.6%
8.1%US$126.00US$96.00US$149.1612
Jul ’24US$96.35
US$98.42
+2.1%
6.5%US$110.00US$89.00US$136.2012
Jun ’24US$88.00
US$98.42
+11.8%
5.6%US$108.00US$89.00US$140.1712
May ’24US$85.57
US$98.08
+14.6%
6.1%US$108.00US$88.00US$131.7012
Apr ’24US$83.44
US$94.25
+13.0%
5.9%US$104.00US$83.00US$132.3912
Mar ’24US$80.73
US$94.50
+17.1%
5.9%US$104.00US$83.00US$133.1212
Feb ’24US$84.66
US$88.42
+4.4%
5.5%US$96.00US$81.00US$122.6212
Jan ’24US$68.44
US$87.92
+28.5%
8.1%US$103.00US$78.00US$118.9212
Dec ’23US$78.00
US$88.92
+14.0%
7.9%US$103.00US$78.00US$111.8112
Nov ’23US$78.09
US$87.08
+11.5%
8.1%US$103.00US$78.00US$101.7112

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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