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Ares ManagementNYSE:ARES Lagerbericht

Market Cap US$58.5b
Share Price
n/a
1Y34.1%
7D-2.5%
Portfolio Value
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Ares Management Corporation

NYSE:ARES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$58.5b

ARES Aktienübersicht

Ares Management Corporation ist als alternativer Vermögensverwalter in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien tätig. Mehr Details

ARES grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum6/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 41.37% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 2.49% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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Ares Management
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

Private Credit Demand And Global Expansion Will Drive Future Success In Alternative Asset Management

Key Takeaways Strong fundraising momentum and private credit demand enhance Ares Management's potential for future revenue and margin growth. Global expansion and diversified strategies through acquisitions and new products are set to boost AUM, earnings, and operational efficiency.
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US$192.93
FV
6.9% undervalued intrinsic discount
26.82%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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Meine Notizen

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Ares Management Corporation Wettbewerber

Bank of New York Mellon

NYSE:BK

US$63.4b

Ameriprise Financial

NYSE:AMP

US$52.9b

State Street

NYSE:STT

US$28.8b

T. Rowe Price Group

NasdaqGS:TROW

US$24.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ares Management
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$179.69
52-Wochen-HochUS$200.49
52-Wochen-TiefUS$125.23
Beta1.21
1 Monat Veränderung-7.72%
3 Monate Veränderung2.38%
1 Jahr Veränderung34.15%
3 Jahre Veränderung137.91%
5 Jahre Veränderung407.46%
Veränderung seit IPO866.08%

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Sep 11

Aktionärsrenditen

ARESUS Capital MarketsUS Markt
7D-2.5%-1.4%-0.4%
1Y34.1%36.5%20.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ARES unter dem Niveau der Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 36.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: ARES übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is ARES's price volatile compared to industry and market?
ARES volatility
ARES Average Weekly Movement4.1%
Capital Markets Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: ARES hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ARESDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19972,918Mike Aroughetiwww.aresmgmt.com

Ares Management Corporation ist als alternativer Vermögensverwalter in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien tätig. Das Segment Tradable Credit Group des Unternehmens verwaltet verschiedene Arten von Investmentfonds, wie z. B. gemischte und separat verwaltete Konten für institutionelle Anleger sowie börsengehandelte Vehikel und subadvised Fonds für Privatanleger auf den Märkten für handelbare und nicht investitionswürdige Unternehmenskredite. Das Segment Direct Lending Group bietet Finanzierungslösungen für kleine bis mittelgroße Unternehmen.

Ares Management Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ares Management im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ARES grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$58.46b
Gewinn(TTM)US$440.96m
Umsatz(TTM)US$3.88b

82.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

9.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ARES zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ARES Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.88b
Kosten der EinnahmenUS$2.14b
BruttogewinnUS$1.74b
Sonstige AusgabenUS$1.30b
UmsatzUS$440.96m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)2.18
Bruttomarge44.83%
Nettogewinnspanne11.35%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis245.3%

Wie hat sich ARES auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.5%

Aktuelle Dividendenrendite

167%

Ausschüttungsquote

Zahlt ARES eine zuverlässige Dividende?

Siehe ARES Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie ARES kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Ares Management Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMar 17 2025
Datum der DividendenzahlungMar 31 2025
Tage bis Ex-Dividende24 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung38 days

Zahlt ARES eine zuverlässige Dividende?

Siehe ARES Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/20 11:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ares Management Corporation wird von 19 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BudishBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research