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Ares Management NYSE:ARES Lagerbericht

Letzter Preis

US$169.22

Marktkapitalisierung

US$55.8b

7D

-7.3%

1Y

48.2%

Aktualisiert

18 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Ares Management Corporation

NYSE:ARES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$55.8b

ARES Aktienübersicht

Ares Management Corporation ist als alternativer Vermögensverwalter in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien tätig. Mehr Details

ARES grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum6/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 38.45% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 28.1% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 2.2% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Private Credit Demand And Global Expansion Will Drive Future Success In Alternative Asset Management

Key Takeaways Strong fundraising momentum and private credit demand enhance Ares Management's potential for future revenue and margin growth. Global expansion and diversified strategies through acquisitions and new products are set to boost AUM, earnings, and operational efficiency.
View narrative
US$181.00
FV
6.5% undervalued intrinsic discount
26.94%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

Ares Management Corporation Wettbewerber

Bank of New York Mellon

NYSE:BK

US$57.0b

Ameriprise Financial

NYSE:AMP

US$52.6b

State Street

NYSE:STT

US$28.9b

T. Rowe Price Group

NasdaqGS:TROW

US$26.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ares Management
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$169.22
52-Wochen-HochUS$185.06
52-Wochen-TiefUS$112.83
Beta1.2
1 Monat Veränderung1.07%
3 Monate Veränderung8.12%
1 Jahr Veränderung48.17%
3 Jahre Veränderung114.20%
5 Jahre Veränderung386.96%
Veränderung seit IPO809.78%

Aktuelle Nachrichten und Updates

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Jun 11

Aktionärsrenditen

ARESUS Capital MarketsUS Markt
7D-7.3%-6.4%-4.0%
1Y48.2%33.4%24.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ARES übertraf die Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 33.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: ARES übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24 erzielte.

Preisvolatilität

Is ARES's price volatile compared to industry and market?
ARES volatility
ARES Average Weekly Movement4.0%
Capital Markets Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: ARES hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: ARESDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19972,918Mike Aroughetiwww.aresmgmt.com

Ares Management Corporation ist als alternativer Vermögensverwalter in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien tätig. Das Segment Tradable Credit Group des Unternehmens verwaltet verschiedene Arten von Investmentfonds, wie z. B. gemischte und separat verwaltete Konten für institutionelle Anleger sowie börsengehandelte Vehikel und subadvised Fonds für Privatanleger auf den Märkten für handelbare und nicht investitionswürdige Unternehmenskredite. Das Segment Direct Lending Group bietet Finanzierungslösungen für kleine bis mittelgroße Unternehmen.

Ares Management Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ares Management im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ARES grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$55.83b
Gewinn(TTM)US$432.35m
Umsatz(TTM)US$3.68b

79.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

9.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ARES zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ARES Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.68b
Kosten der EinnahmenUS$1.98b
BruttogewinnUS$1.70b
Sonstige AusgabenUS$1.26b
UmsatzUS$432.35m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)2.14
Bruttomarge46.10%
Nettogewinnspanne11.75%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis236.2%

Wie hat sich ARES auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.2%

Aktuelle Dividendenrendite

160%

Ausschüttungsquote

Zahlt ARES eine zuverlässige Dividende?

Siehe ARES Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie ARES kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Ares Management Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 17 2024
Datum der DividendenzahlungDec 31 2024
Tage bis Ex-Dividende3 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung11 days

Zahlt ARES eine zuverlässige Dividende?

Siehe ARES Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 18:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ares Management Corporation wird von 21 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BudishBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research