The Bank of New York Mellon Corporation

NYSE:BK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$57.5b

Bank of New York Mellon Valuierung

Ist BK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BK ($78.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($91.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BK's PE?
PE-Verhältnis17x
ErgebnisUS$3.35b
MarktanteilUS$57.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.6x
ARES Ares Management
83.3x38.5%US$57.5b
AMP Ameriprise Financial
19.4x8.6%US$53.4b
STT State Street
15x12.7%US$29.5b
TROW T. Rowe Price Group
12.8x0.3%US$26.5b
BK Bank of New York Mellon
17x10.7%US$57.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.22b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BK 17.0xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies71PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$78.45
US$83.73
+6.7%
8.4%US$96.00US$70.00n/a16
Dec ’25US$81.87
US$81.73
-0.2%
6.6%US$90.00US$70.00n/a16
Nov ’25US$75.31
US$80.36
+6.7%
7.3%US$90.00US$66.00n/a16
Oct ’25US$71.11
US$73.01
+2.7%
6.7%US$80.00US$63.00n/a16
Sep ’25US$68.22
US$70.60
+3.5%
6.1%US$76.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$64.64
US$70.31
+8.8%
6.6%US$76.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$60.11
US$64.80
+7.8%
5.4%US$70.00US$58.00n/a17
Jun ’25US$59.61
US$64.21
+7.7%
5.8%US$70.00US$57.00n/a17
May ’25US$56.46
US$64.24
+13.8%
5.5%US$70.00US$58.00n/a17
Apr ’25US$56.96
US$62.29
+9.4%
6.0%US$68.00US$56.00n/a17
Mar ’25US$55.49
US$61.82
+11.4%
5.4%US$68.00US$56.00n/a17
Feb ’25US$55.50
US$61.14
+10.2%
5.9%US$68.00US$56.00n/a17
Jan ’25US$52.05
US$54.06
+3.9%
6.9%US$62.00US$48.00n/a17
Dec ’24US$48.71
US$52.62
+8.0%
8.8%US$62.00US$45.00US$81.8717
Nov ’24US$43.17
US$52.41
+21.4%
9.3%US$62.00US$45.00US$75.3117
Oct ’24US$42.65
US$53.29
+25.0%
9.2%US$62.00US$45.00US$71.1117
Sep ’24US$45.42
US$53.44
+17.7%
8.8%US$62.00US$45.00US$68.2218
Aug ’24US$45.16
US$53.39
+18.2%
9.0%US$62.00US$44.00US$64.6418
Jul ’24US$44.52
US$53.15
+19.4%
10.5%US$62.00US$42.00US$60.1117
Jun ’24US$41.25
US$52.97
+28.4%
10.8%US$62.00US$41.00US$59.6117
May ’24US$42.14
US$53.38
+26.7%
10.1%US$62.00US$41.00US$56.4617
Apr ’24US$45.44
US$55.65
+22.5%
9.8%US$64.00US$44.00US$56.9617
Mar ’24US$50.52
US$56.47
+11.8%
7.8%US$64.00US$49.00US$55.4917
Feb ’24US$50.80
US$56.00
+10.2%
8.3%US$64.00US$49.00US$55.5017
Jan ’24US$45.52
US$49.73
+9.3%
8.0%US$57.00US$44.00US$52.0515
Dec ’23US$45.76
US$48.80
+6.6%
8.5%US$57.00US$42.00US$48.7115

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 10:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Bank of New York Mellon Corporation wird von 42 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason GoldbergBarclays