The Bank of New York Mellon Corporation

NYSE:BK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$56.4b

Bank of New York Mellon Valuierung

Ist BK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BK ($78.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($94.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BK's PE?
PE-Verhältnis17x
ErgebnisUS$3.35b
MarktanteilUS$56.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.4x
AMP Ameriprise Financial
20.2x9.1%US$54.5b
ARES Ares Management
78.1x33.4%US$52.9b
STT State Street
14.5x13.5%US$27.6b
TROW T. Rowe Price Group
12.9x-0.9%US$26.6b
BK Bank of New York Mellon
17x10.9%US$56.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.39b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.27b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BK 17.0xBranchendurchschnittswert 24.9xNo. of Companies75PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (24.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$78.29
US$80.79
+3.2%
6.7%US$90.00US$70.00n/a16
Nov ’25US$75.31
US$80.36
+6.7%
7.3%US$90.00US$66.00n/a16
Oct ’25US$71.11
US$73.01
+2.7%
6.7%US$80.00US$63.00n/a16
Sep ’25US$68.22
US$70.60
+3.5%
6.1%US$76.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$64.64
US$70.31
+8.8%
6.6%US$76.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$60.11
US$64.80
+7.8%
5.4%US$70.00US$58.00n/a17
Jun ’25US$59.61
US$64.21
+7.7%
5.8%US$70.00US$57.00n/a17
May ’25US$56.46
US$64.24
+13.8%
5.5%US$70.00US$58.00n/a17
Apr ’25US$56.96
US$62.29
+9.4%
6.0%US$68.00US$56.00n/a17
Mar ’25US$55.49
US$61.82
+11.4%
5.4%US$68.00US$56.00n/a17
Feb ’25US$55.50
US$61.14
+10.2%
5.9%US$68.00US$56.00n/a17
Jan ’25US$52.05
US$54.06
+3.9%
6.9%US$62.00US$48.00n/a17
Dec ’24US$48.71
US$52.62
+8.0%
8.8%US$62.00US$45.00n/a17
Nov ’24US$43.17
US$52.41
+21.4%
9.3%US$62.00US$45.00US$75.3117
Oct ’24US$42.65
US$53.29
+25.0%
9.2%US$62.00US$45.00US$71.1117
Sep ’24US$45.42
US$53.44
+17.7%
8.8%US$62.00US$45.00US$68.2218
Aug ’24US$45.16
US$53.39
+18.2%
9.0%US$62.00US$44.00US$64.6418
Jul ’24US$44.52
US$53.15
+19.4%
10.5%US$62.00US$42.00US$60.1117
Jun ’24US$41.25
US$52.97
+28.4%
10.8%US$62.00US$41.00US$59.6117
May ’24US$42.14
US$53.38
+26.7%
10.1%US$62.00US$41.00US$56.4617
Apr ’24US$45.44
US$55.65
+22.5%
9.8%US$64.00US$44.00US$56.9617
Mar ’24US$50.52
US$56.47
+11.8%
7.8%US$64.00US$49.00US$55.4917
Feb ’24US$50.80
US$56.00
+10.2%
8.3%US$64.00US$49.00US$55.5017
Jan ’24US$45.52
US$49.73
+9.3%
8.0%US$57.00US$44.00US$52.0515
Dec ’23US$45.76
US$48.80
+6.6%
8.5%US$57.00US$42.00US$48.7115
Nov ’23US$42.23
US$48.23
+14.2%
9.8%US$57.00US$41.00US$43.1715

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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