AssetMark Financial Holdings, Inc.

NYSE:AMK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

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AssetMark Financial Holdings Valuierung

Ist AMK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMK ($35.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($23.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMK's PE?
PE-Verhältnis18.4x
ErgebnisUS$143.30m
MarktanteilUS$2.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
FHI Federated Hermes
13.1x9.5%US$3.3b
HTGC Hercules Capital
9.5x4.1%US$3.0b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.3b
PAX Patria Investments
28.8x54.5%US$1.9b
AMK AssetMark Financial Holdings
18.4x18.7%US$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AMK 18.4xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.4x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$36.70
0%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Nov ’25n/a
US$36.70
0%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Oct ’25n/a
US$36.70
0%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Sep ’25US$35.15
US$36.70
+4.4%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Aug ’25US$34.59
US$36.70
+6.1%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Jul ’25US$34.32
US$36.70
+6.9%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Jun ’25US$34.39
US$36.70
+6.7%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
May ’25US$33.94
US$36.70
+8.1%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Apr ’25US$34.80
US$35.60
+2.3%
9.5%US$39.00US$30.00n/a4
Mar ’25US$35.08
US$35.35
+0.8%
9.5%US$39.00US$30.00n/a4
Feb ’25US$31.13
US$32.63
+4.8%
12.0%US$38.00US$27.00n/a4
Jan ’25US$29.95
US$31.63
+5.6%
12.9%US$36.00US$25.00n/a4
Dec ’24US$26.24
US$31.63
+20.5%
12.9%US$36.00US$25.00n/a4
Nov ’24US$23.79
US$31.98
+34.4%
11.7%US$36.00US$25.00n/a5
Oct ’24US$25.08
US$33.54
+33.7%
7.7%US$38.00US$30.00n/a5
Sep ’24US$29.30
US$33.78
+15.3%
7.2%US$38.00US$30.00US$35.156
Aug ’24US$29.04
US$33.69
+16.0%
7.1%US$38.00US$31.00US$34.596
Jul ’24US$29.66
US$33.36
+12.5%
7.0%US$37.00US$30.00US$34.326
Jun ’24US$28.20
US$33.42
+18.5%
6.7%US$37.00US$30.50US$34.396
May ’24US$30.98
US$32.92
+6.3%
6.5%US$37.00US$31.00US$33.946
Apr ’24US$31.45
US$31.25
-0.6%
6.8%US$34.00US$27.00US$34.806
Mar ’24US$31.45
US$30.17
-4.1%
6.5%US$32.00US$27.00US$35.086
Feb ’24US$27.27
US$28.17
+3.3%
13.8%US$32.00US$23.00US$31.136
Jan ’24US$23.00
US$26.00
+13.0%
12.0%US$30.00US$22.00US$29.956
Dec ’23US$24.84
US$26.00
+4.7%
12.0%US$30.00US$22.00US$26.246
Nov ’23US$20.44
US$25.00
+22.3%
12.6%US$30.00US$20.00US$23.796

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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